Stand: 08.11.2009
Instrument;ISIN;ISIX;WKN;Mnemonic;CCP eligible;Instrument Group;Instrument Code;Trading Model Type;Designated Sponsor;Market Expert;Maximum Spread;Minimum Quote Size;Maximum Surplus;Round Lot;Odd Lot;Start Pre Trading;End Post Trading;Start Opening Auction;Start Intraday Auction;Start Intraday Auction 2;Start Intraday Auction 3;Start Intraday Auction 4;Start Intraday Auction 5;Start Closing Auction;First Trading Day;Strike Price;Warrant Type;Underlying;Warrant Category;Maturity Date;Last Trading Day;Start Continuous Auction;End Continuous Auction;Kind of Depository;Currency;MIC Code;Set ID;Instrument Type;Instrument Sub Type;Tick Size 1; Upper Price Limit Max;Tick Size 2; Upper Price Limit 2;Tick Size 3; Upper Price Limit 3;Tick Size 4; Upper Price Limit 4;Tick Size 5; Upper Price Limit 5;Tick Size 6; Upper Price Limit 6;Number of Decimal Digits;Unit of Quotation;Interest Rate;Bond Yield Trading Indicator;Regular Coupon Date;Denomination Currency;Settlement Period; Accrued Interest Calculation Method; Closing Price Previous Business Day; Market Segment;Market Segment Supplement;Clearing Location;Specialist;Primary Market MIC Code
CORVETTE RESOURCES LTD;AU000000COV6;00005081;000A0RCNW;B9Z;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;18.11.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.132;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BURU ENERGY LTD.;AU000000BRU3;00003926;000A0Q675;BUD;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;04.09.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.096;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
COMPUTERSHARE LTD.;AU000000CPU5;00014731;000907458;QCH;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;26.11.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;6.25;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ARROW ENERGY LTD.;AU000000AOE6;00019690;000578491;EY8;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;03.06.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.4;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ELIXIR PETROLEUM;AU000000EXR1;00000418;000A0B6YH;EZJ;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;04.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.023;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RAM RESOURCES LTD;AU000000RMR6;00005321;000A0RDZ2;C5W;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;12.12.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.01;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
OCEANIC URANIUM FUND LTD;AU000000OUF1;00016272;000A0M7RP;3FI;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;29.02.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;100;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CUDECO LTD;AU000000CDU1;00004287;000A0KDRQ;AMR;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;09.10.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.36;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ANDEAN RES LTD;AU000000AND0;00007801;000A0B5ZY;A5Z;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;10.12.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.35;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PANCONTINENTAL OIL + GAS;AU000000PCL4;00006098;000A0CAFF;PUB;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;02.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.028;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
3D OIL LTD;AU000000TDO8;00017831;000A0MSCV;MUE;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;23.11.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.123;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RIVERSDALE MINING LTD.;AU000000RIV6;00003477;000A0B77U;RKS;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;16.01.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.25;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PRIMEAG AUSTRALIA LTD;AU000000PAG8;00003336;000A0M8U8;48P;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;09.01.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.61;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
APOLLO MINERALS LTD;AU000000AON7;00009916;000A0M5PT;4AP;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;18.02.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.137;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
KAROON GAS AUSTRALIA LTD.;AU000000KAR6;00009791;000A0CAG4;LBL;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;17.07.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;4.7;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
FISSION ENERGY LTD;AU000000FIS7;00012333;000A0MQYD;BDD;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;18.07.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.045;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
INDIA EQUITIES FUND LTD;AU000000INE1;00003686;000A0Q87D;32IA;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;03.09.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.3;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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EMU NICKEL PTY LTD;AU000000EMU8;00018412;000A0M9TJ;4EU;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;03.03.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.149;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
GREENEARTH ENERGY LTD;AU000000GER6;00004241;000A0M6VK;3UK;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;07.02.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.091;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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ELDERS LTD;AU000000ELD6;00006128;000A0RM27;FTZ;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;03.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.099;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CHALLENGER DIV.PR.GR. UTS;AU000000CDI6;00010648;000A0LGXT;5H9;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;02.09.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.3;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
AGL ENERGY;AU000000AGK9;00004906;000A0LC8B;N9Z;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;19.01.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;8.3;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
HYDROTECH INTERNATIONAL;AU000000HTI1;00005420;000A0MS67;HTP;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;09.08.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.005;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TERRAMIN AUSTRALIA LTD.;AU000000TZN3;00002043;000A0ERPC;T2A;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;10.09.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.48;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TISSUE THERAPIES LTD;AU000000TIS8;00010448;000A0B887;1TT;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;04.08.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.089;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
NEW ZEALAND EXCHANGE LTD;NZNZXE0001S7;00010385;000A0NAQV;5NZ;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;25.02.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;4;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
LATROBE MAGNESIUM LTD.;AU000000LMG2;00006077;000872514;L2Q;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;30.10.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.006;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
NEPTUNE MARINE SERVICES;AU000000NMS3;00006125;000A0B9HC;NGF;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;03.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.48;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
GONDWANA RES;AU000000GDA4;00000374;000900881;GK8;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;04.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.02;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
COCKATOO COAL LTD;AU000000COK9;00000507;000A0HL4Q;C9C;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;04.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.208;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PHOSPHATE AUSTRALIA LTD.;AU000000POZ9;00003556;000A0Q3B7;PHO;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;25.07.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.166;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TRUSTPOWER LTD       O.N.;NZTPWE0001S7;00005510;000928339;TRU;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;23.12.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.2;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
THUNDELARRA EXPLORATION;AU000000THX0;00018266;000784562;TJ3;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;27.12.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.37;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
DOWNER EDI;AU000000DOW2;00004566;000615352;DNE;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;19.01.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;5.02;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
COCA-COLA AMATIL;AU000000CCL2;00004776;000855416;CCL;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;02.10.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;6.3;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MATSA RESOURCES LTD;AU000000MAT8;00010386;000A0RE43;KB2;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;31.07.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.157;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ZINGMOBILE GROUP LTD;AU000000ZMG2;00017170;000A0M7E2;36Z;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;28.11.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.009;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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ROC OIL COMPANY LTD.;AU000000ROC4;00011757;000632328;ROQ;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;21.01.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.36;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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MONTEZUMA MINING CO. LTD;AU000000MZM0;00009111;000A0LBN4;QFP;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;19.09.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.165;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MACQUARIE GROUP LTD;AU000000MQG1;00006976;000A0M6VH;4M4;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;09.11.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;29.59;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
AZURN INTL LTD;AU000000AZU8;00010480;000A0F68C;A7N;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;26.08.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.054;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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FLETCHER BUILDING;NZFBUE0001S0;00010388;000632335;FLQ;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;25.02.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.88;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
COOPER ENERGY LTD.;AU000000COE2;00000623;000541712;CDP;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;04.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.28;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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AUCKLD INTL AIRPORT  O.N.;NZAIAE0001S8;00010390;000915662;BZT;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;25.02.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.94;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
UTD GRP LTD;AU000000UGL5;00017469;000893716;UG1;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;24.08.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;8.01;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TFS CORP. LTD.;AU000000TFC8;00005780;000A0DNB5;UFW;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;10.09.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.57;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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WINDIMURRA VANADIUM LTD;AU000000WVL0;00001094;000A0NAGJ;PMA;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;03.01.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.1;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
WORLEYPARSONS LTD.;AU000000WOR2;00004101;000813023;WF9;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;19.01.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;16.8;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PENINSULA MINERALS LTD;AU000000PEN6;00000307;000A0CBE5;P1M;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;04.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.03;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CGA MINING LTD.;AU000000CGX8;00018413;000164272;GJS;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;03.03.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.09;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
GPT GROUP UNITS;AU000000GPT8;00010231;000867152;46T;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;24.07.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.35;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
HERON RES LTD;AU000000HRR6;00001669;000909138;HR7;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;10.06.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.162;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TECTONIC RESOURCES LTD.;AU000000TTR7;00006095;000A0BLD0;TW9;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;02.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.035;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
LEND LEASE PRIMEL.GRP ST.;AU000000LLP5;00001533;000A0REQA;3B21;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;09.01.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.18;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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WATPAC LTD;AU000000WTP5;00000216;000A0HHEJ;W4C;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;04.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.85;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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CARPENTARIA EXPLORATION;AU000000CAP7;00012305;000A0M1ZS;78A;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;22.11.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.081;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
AXA ASIA PACIFIC HLDGS;AU000000AXA5;00010239;000903187;PFA;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;24.07.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.61;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SILEX SYS LTD;AU000000SLX4;00017482;000615018;RW4;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;27.08.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.88;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
KUTH ENERGY LTD;AU000000KEN7;00010723;000A0MYVX;36K;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;01.10.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.048;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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CENTAMIN EGYPT LTD.;AU000000CNT2;00017213;000867069;GJR;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;26.07.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.54;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
EASTN CORP. LTD;AU000000ECU9;00018270;000863219;EA9;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;27.12.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.23;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PIKE RIVER COAL;NZPRCE0001S3;00013012;000A0MW29;37P;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;13.08.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.51;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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EMMERSON RESOURCES LTD;AU000000ERM4;00001228;000A0M8BN;42E;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;04.01.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.165;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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COPPERMOLY LTD.;AU000000COY0;00004245;000A0M8C1;5C5;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;07.02.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.085;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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DEXUS PROPERTY GROUP;AU000000DXS1;00010320;000A0NE0F;0DPS;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;28.07.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.47;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.;AU000000TCL6;00004401;000917177;TU9;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;19.01.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.4;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TEEKAY TANKERS   DL -,01;MHY8565N1022;00018244;000A0M9XA;3TK;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;27.12.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;5.48;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
AUDAX RES.;AU000000ADX9;00006103;000875366;GHU;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;02.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.065;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CARNARVON PETROLEUM LTD.;AU000000CVN8;00010298;000873226;CJB;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;27.07.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.3;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
IRON ROAD LTD;AU000000IRD4;00002468;000A0QZV9;4OV;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;19.06.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.34;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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HEMISPHERE RESOURCES LTD;AU000000HEM5;00012007;000A0MJ30;YAK;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;10.10.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.4;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
D'AGUILAR GOLD LTD.;AU000000DGR8;00014730;000812805;D4A;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;26.11.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.042;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TOLL HLDGS LTD;AU000000TOL1;00004769;000918388;TL4;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;02.10.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;5.15;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
OKLO URANIUM LTD;AU000000OKU1;00015403;000A0MQCG;JYA;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;31.05.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.001;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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ABRA MINING LTD.;AU000000AII9;00000382;000A0DQ0Q;GVA;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;05.09.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.116;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
OTTO ENERGY LTD.;AU000000OEL3;00018751;000A0HG75;O1E;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;16.04.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.041;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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ALCHEMY RES LTD;AU000000ALY0;00006129;000A0M162;45A;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;03.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.55;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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ZINC CO AUSTRALIA LTD;AU000000ZNC9;00002089;000A0MP37;ZCB;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;06.08.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.052;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ARAGON RES LTD;AU000000AAG0;00017337;000A0MU5P;ARG;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;15.08.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.103;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TALISMAN MINING LTD.;AU000000TLM5;00000234;000A0CBC3;RJA;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;04.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.57;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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VENTUREX RES LTD;AU000000VXR5;00005854;000A0RFJS;IHB;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;22.09.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.055;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SAFE BULKERS INC. DL-,001;MHY7388L1039;00002475;000A0Q2R4;SBL;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;20.06.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;4.72;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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PAN PAC. PET.;AU000000PPP7;00000986;000859676;FWU;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;05.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.246;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
METCASH LTD;AU000000MTS0;00009678;000A0D935;MG9;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;17.07.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.75;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SYNDICATED METALS LTD;AU000000SMD4;00001103;000A0M63Q;3OV;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;04.01.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.14;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RESOLUTE MINING;AU000000RSG6;00006091;000794836;RSM;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;11.02.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.5;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
INDOPHIL RESOURCES N.L.;AU000000IRN3;00003479;000632935;IU5;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;05.06.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.59;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ENTERPRISE METALS LTD;AU000000ENT8;00001037;000A0RDWT;RM9;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;05.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.25;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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GUNNS LTD.;AU000000GNS5;00010232;000541529;GUK;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;24.07.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.57;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
VITA LIFE SCIENCES LTD;AU000000VSC7;00001205;000A0MYG7;39V;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;06.09.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.106;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
IVANHOE AUSTRALIA LTD;AU000000IVA2;00003205;000A0Q6JD;I4O;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;12.08.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.25;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
NORTON GOLD FIELDS LTD.;AU000000NGF2;00012189;000A0ETNR;N9G;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;22.01.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.21;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MAXIMUS RESOURCES LTD;AU000000MXR4;00018268;000A0F613;M5F;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;27.12.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.019;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RED 5 LTD.;AU000000RED3;00000262;000A0DNNW;RKM;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;04.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.076;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
4C SECURITY SOLUTIONS LTD;AU000000FCS0;00004543;000A0RDPE;UUY;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;05.12.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.005;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MORNING STAR GOLD N.L.;AU000000MCO5;00006100;000911713;M4C;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;02.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.193;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
INCITEC PIVOT;AU000000IPL1;00004777;000813015;I5P;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;10.10.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.6;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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ACCENT RES N.L.;AU000000ACS1;00006105;000A0ETE6;A2R;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;02.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.088;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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DMC MINING LTD;AU000000DMM7;00002131;000A0MTBW;DMP;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;13.06.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.143;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ACCLAIM EXPLORAT.;AU000000AEX7;00017329;000874409;EQ4;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;14.08.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.003;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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COAL OF AFRICA LTD;AU000000CZA6;00012215;000A0M9R3;G1V;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;13.12.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.15;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
AEGEAN MARINE P.N. DL-,01;MHY0017S1028;00017823;000A0HM57;4AE;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;24.10.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;15.64;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SANDFIRE RESOURCES NL;AU000000SFR8;00010304;000A0ERN6;S2Z;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;28.07.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.34;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SAVCOR GROUP LTD;AU000000SAV1;00018229;000A0M8NA;4SV;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;21.12.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.094;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
WESTERN AREAS N.L.;AU000000WSA9;00008772;000552583;FX9;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;10.07.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.96;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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BEACH PETROLEUM LTD.;AU000000BPT9;00010299;000859699;BPS;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;27.07.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.46;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RANGE RES. LTD;AU000000RRS3;00015414;000874152;RR5;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;01.06.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.022;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CLOUGH LTD.;AU000000CLO7;00001126;000919581;GKB;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;05.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.51;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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NIB HLDGS LTD;AU000000NHF0;00006803;000A0M6WF;3GU;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;09.11.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.78;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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SPOTLESS GRP;AU000000SPT3;00010617;000893991;YSP;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;01.09.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.56;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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MOUNT GIB.I.;AU000000MGX7;00003200;000896269;FWQ;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;12.08.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.8;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BIONOMICS LTD.;AU000000BNO5;00001420;000936199;B1N;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;05.06.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.186;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BENDIGO + ADELAIDE BK LTD;AU000000BEN6;00010479;000919400;BDJ;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;26.08.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;5.23;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ELECKRA MINES LTD;AU000000EKM9;00018132;000A0JM24;E6Q;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;18.12.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.08;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MARENGO MINING LTD;AU000000MGO6;00014726;000722785;M6M;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;26.11.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.097;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
FLINDERS MINES LTD;AU000000FMS9;00006060;000A0Q23Q;F1D;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;29.10.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.095;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
COALWORKS LTD;AU000000CWK2;00003098;000A0Q344;4QY;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;01.07.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.166;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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CULLEN RES;AU000000CUL4;00018271;000867128;CZA;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;27.12.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.029;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ADELAIDE BR.;AU000000ABC7;00005218;000866475;GHO;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;19.01.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.66;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SOUTHERN CROSS GOLDFIELDS;AU000000SXG4;00018656;000A0NA1L;5SS;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;27.03.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.035;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SIGMA PHARMACEUTICAL LTD;AU000000SIP6;00005822;000A0ES6X;S5Y;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;17.09.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.57;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
AUSDRILL LTD;AU000000ASL2;00001161;000904358;FWG;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;05.11.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.02;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ASCIANO GROUP DEF.STAP.S.;AU000000AIO7;00008500;000A0MUE9;02A1;no;Australien, Neuseeland, Ozeanien;AUS0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;13.02.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.97;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BNG 27.01.2011 2,75%;XS0410133895;00005618;000A0T538;BN2K;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;23.01.2009;;;;;27.01.2011;21.01.2011;;;AKV;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;2.7500000;;27JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;101.65;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RABOBK 15.07.2011 3,625%;XS0248561275;00008465;000A0GP5A;RL4P;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.08.2006;;;;;15.07.2011;11.07.2011;;;AKV;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.6250000;;15JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;102.95;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BNG 28.06.2016 4,125%;XS0259231974;00011525;000A0GUKK;B2NJ;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;28.06.2016;22.06.2016;;;AKV;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.1250000;;28JUNI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104.05;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RENTEN 19.07.2010 3%;XS0210283981;00001869;000A0DL1A;LRBC;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;16.01.2006;;;;;19.07.2010;13.07.2010;;;AKV;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.0000000;;19JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;101;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RENTEN 14.03.2012 3,875%;XS0291402195;00010131;000A0JQPC;LRBR;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;14.03.2007;;;;;14.03.2012;08.03.2012;;;AKV;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.8750000;;14MRZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104.34;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RABOBK 04.04.2012 4,125%;XS0293707617;00014895;000A0LQJ9;RL41;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.04.2007;;;;;04.04.2012;29.03.2012;;;AKV;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.1250000;;04APR;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104.31;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RABOBK 15.01.2018 4,75%;XS0339454851;00000243;000A0TPNP;RL48;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.04.2009;;;;;15.01.2018;09.01.2018;;;AKV;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.7500000;;15JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104.81;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RABOBK 23.03.2012 3,5%;XS0215498782;00001805;000A0D0LM;RL4F;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;16.01.2006;;;;;23.03.2012;19.03.2012;;;AKV;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.5000000;;23MRZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.15;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RABOBK 07.06.2021 4,375%;XS0256967869;00008309;000A0GTCE;RL4S;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.08.2006;;;;;07.06.2021;01.06.2021;;;AKV;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.3750000;;07JUNI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;99.71;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RABOBK 25.04.2013 4,25%;XS0167068849;00002754;000843315;RL4I;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;16.01.2006;;;;;25.04.2013;19.04.2013;;;AKV;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;25APR;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104.85;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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BNG 13.09.2012 4,625%;XS0155035727;00002825;000927699;B2NH;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;16.01.2006;;;;;13.09.2012;07.09.2012;;;AKV;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.6250000;;13SEPT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;106.15;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BNG 15.02.2012 4%;XS0282766053;00005173;000A0G48B;B2NN;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;17.01.2007;;;;;15.02.2012;09.02.2012;;;AKV;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;15FEB;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104.13;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RABOBK 06.06.2022 4,75%;XS0304159576;00003491;000A0NW5U;RL42;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;06.06.2007;;;;;06.06.2022;31.05.2022;;;AKV;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.7500000;;06JUNI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;101.83;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RENTEN 15.06.2010 3,625%;XS0168924834;00008467;000723363;LRBL;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.08.2006;;;;;15.06.2010;09.06.2010;;;AKV;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.6250000;;15JUNI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;101.52;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NEDWBK 21.11.2013 4,25%;XS0400200043;00005084;000A0T3U4;N8EM;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;20.11.2008;;;;;21.11.2013;15.11.2013;;;AKV;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;21NOV;EUR;3;ACT/ACT ICMA;105.25;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BNG 15.04.2010 3%;XS0213181679;00001846;000A0DY6Y;B2NB;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;16.01.2006;;;;;15.04.2010;09.04.2010;;;AKV;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.0000000;;15APR;EUR;3;ACT/ACT ICMA;100.79;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BNG 15.07.2014 4%;XS0189326951;00002420;000A0AXGQ;B2NF;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;16.01.2006;;;;;15.07.2014;09.07.2014;;;AKV;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;15JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104.53;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RABOBK 25.06.2010 3,25%;XS0171134371;00002730;000881410;RL4G;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;16.01.2006;;;;;25.06.2010;21.06.2010;;;AKV;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.2500000;;25JUNI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;101.27;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BNG 15.01.2015 2,875%;XS0455762640;00002338;000A1AM97;B2NL;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;07.10.2009;;;;;15.01.2015;09.01.2015;;;AKV;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;2.8750000;;15JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;99.24;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NEDWBK 17.02.2020 3,875%;XS0212342066;00009540;000A0DYP0;N8EK;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;05.10.2007;;;;;17.02.2020;11.02.2020;;;AKV;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.8750000;;17FEB;EUR;3;ACT/ACT ICMA;98.95;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RABOBK 22.04.2014 4,25%;XS0190990837;00002402;000A0BA4K;RL4J;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;16.01.2006;;;;;22.04.2014;14.04.2014;;;AKV;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;22APR;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104.55;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RABOBK 05.05.2016 4,375%;XS0426090485;00009675;000A0T9BE;RL4H;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;04.05.2009;;;;;05.05.2016;29.04.2016;;;AKV;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.3750000;;05MAI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BNG 16.12.2013 3,75%;XS0276679023;00012573;000A0G2RG;B2NM;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.12.2006;;;;;16.12.2013;10.12.2013;;;AKV;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.7500000;;16DEZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.4;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RABOBK 19.07.2010 3,125%;XS0210106695;00008466;000A0DUAR;RL4B;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.08.2006;;;;;19.07.2010;13.07.2010;;;AKV;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.1250000;;19JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;100.82;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NEDWBK 12.03.2013 4%;XS0163939753;00002787;000776338;N8EC;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;16.01.2006;;;;;12.03.2013;06.03.2013;;;AKV;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;12MRZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104.65;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BNG 04.11.2019 3,875%;XS0463097237;00006106;000A1APFD;B2NP;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.11.2009;;;;;04.11.2019;29.10.2019;;;AKV;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.8750000;;04NOV;EUR;3;ACT/ACT ICMA;100.17;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BNG 04.07.2013 4,375%;XS0166957000;00002758;000843234;B2NG;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;16.01.2006;;;;;04.07.2013;28.06.2013;;;AKV;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.3750000;;04JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;106.5;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RABOBK 16.01.2017 4,25%;XS0282445336;00005185;000A0G4YT;RL40;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;17.01.2007;;;;;16.01.2017;10.01.2017;;;AKV;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;16JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;101.27;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BNG 14.03.2014 3,75%;XS0404219809;00005325;000A0T4SK;B2NA;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;16.12.2008;;;;;14.03.2014;10.03.2014;;;AKV;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.7500000;;14MRZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.75;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NEDWBK 19.04.2011 5,125%;XS0127524402;00008468;000648288;N8EF;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.08.2006;;;;;19.04.2011;13.04.2011;;;AKV;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.1250000;;19APR;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104.8;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NEDWBK 19.01.2016 3,375%;XS0241164176;00009739;000A0GL57;N8EE;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;24.01.2006;;;;;19.01.2016;13.01.2016;;;AKV;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.3750000;;19JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;99.8;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NEDWBK 16.09.2014 4,25%;XS0201176640;00002276;000A0DCW0;N8ED;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;16.01.2006;;;;;16.09.2014;10.09.2014;;;AKV;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;16SEPT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;105.62;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RENTEN 15.07.2011 3,125%;XS0240236561;00009740;000A0EPJ3;LRBF;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;24.01.2006;;;;;15.07.2011;11.07.2011;;;AKV;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.1250000;;15JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;102.32;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BNG 01.06.2015 3,375%;XS0220923246;00001783;000A0E5G3;B2NE;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;16.01.2006;;;;;01.06.2015;26.05.2015;;;AKV;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.3750000;;01JUNI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;101.08;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RABOBK 18.01.2016 3,375%;XS0240383603;00003990;000A0GL1R;RL4K;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;18.01.2006;;;;;18.01.2016;12.01.2016;;;AKV;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.3750000;;18JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;99.15;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NEDWBK 16.01.2012 3,75%;XS0277646062;00014608;000A0G257;N8EH;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;02.03.2007;;;;;16.01.2012;10.01.2012;;;AKV;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.7500000;;16JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.4;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NEDWBK 23.01.2017 4,125%;XS0283746070;00014607;000A0G5F8;N8EJ;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;02.03.2007;;;;;23.01.2017;17.01.2017;;;AKV;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.1250000;;23JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.43;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BNG 15.04.2011 3,125%;XS0241491884;00009737;000A0GMDM;B2NI;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#EUREX CLEARING AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;24.01.2006;;;;;15.04.2011;11.04.2011;;;AKV;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.1250000;;15APR;EUR;3;ACT/ACT ICMA;100.82;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RENTEN 11.02.2016 3,75%;XS0412896861;00005103;000A0PNQ1;LRBM;yes;Eurex Bonds, Corporate Bonds;CORP;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;500000;500000;500000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;11.02.2009;;;;;11.02.2016;05.02.2016;;;AKV;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.7500000;;11FEB;EUR;3;ACT/ACT ICMA;102.7;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
EEX EU ALLOWANCE UN.PER.2;DE000A0EY6N1;00005293;000A0EY6N;P1E2;no;European Energy Exchange;EEXA;CONTINUOUS TRADING;ELEKTRIZITAETS-GESELLSCHAFT-LAUFENBURG#RWE SUPPLY & TRADING GMBH#;;9999.999 %;1;1;1;1;08:30;17:30;09:00;10:30;;;;;17:00;01.12.2008;;;;;;;;;STR;EUR;XEEE;0106;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;1;no accrued interest calculation;14.25;European Energy Exchange;;BOEEX;;XEEE
RFGB 15.09.2010 2,75%;FI0001005878;00011558;000A0E46U;F1XD;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;15.09.2010;23.03.2010;;;AKV;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;2.7500000;;15SEPT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;101.5;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTF 21.01.2010;FR0117505935;00006000;000A1AN2J;5RF9;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;21.10.2009;;;;;21.01.2010;19.01.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0305;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.04.2014 4%;FR0010061242;00013847;000A0AVZR;OF9Q;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;25.04.2014;17.04.2014;;;WPR;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;25APR;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;106;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
IRISH 15.01.2014 4%;IE00B3KWYS29;00002478;000A0T5SP;OIEF;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;15.01.2009;;;;;15.01.2014;09.01.2014;;;AKV;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;15JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.68;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.04.2015 3,5%;FR0010163543;00011551;000A0DYDV;OF2F;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;25.04.2015;21.04.2015;;;WPR;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.5000000;;25APR;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;103.33;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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FRTR 25.10.2038 4%;FR0010371401;00012331;000A0GX3N;OF20;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.11.2006;;;;;25.10.2038;19.10.2038;;;WPR;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;25OKT;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;95;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTF 03.06.2010;FR0116843402;00003634;000A1AHMB;OFA2;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;08.06.2009;;;;;03.06.2010;01.06.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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BTNS 12.07.2011 3,5%;FR0108847049;00015345;000A0GTWV;OF9V;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;25.05.2007;;;;;12.07.2011;08.07.2011;;;WPR;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.5000000;;12JULI;EUR;1;FRANCE:COMPND METH;103.48;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
IRISH 18.04.2013 5%;IE0031256328;00011535;000841174;OIEC;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;18.04.2013;12.04.2013;;;AKV;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.0000000;;18APR;EUR;3;ACT/ACT ICMA;106.18;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NETHER 15.07.2015 3,25%;NL0000102242;00008957;000A0E6QL;NLAU;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;300.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;27.06.2005;;;;;15.07.2015;09.07.2015;;;AKV;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.2500000;;15JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;102.04;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BGB 28.09.2017 5,5%;BE0000300096;00014003;000858852;KB6T;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;28.09.2017;22.09.2017;;;WPR;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.5000000;;28SEPT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;113.9;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BGB 28.03.2014 4%;BE0000314238;00018902;000A0TUG4;KB60;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;23.04.2008;;;;;28.03.2014;24.03.2014;;;WPR;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;28MRZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;105.5;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BGB 28.03.2019 4%;BE0000315243;00005605;000A0T5Y2;KB6S;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;20.01.2009;;;;;28.03.2019;22.03.2019;;;WPR;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;28MRZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;102;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BGTB 17.06.2010;BE0312656250;00009991;000A1AJAQ;KB64;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;22.06.2009;;;;;17.06.2010;14.06.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;2;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
SPGB 31.01.2015 4,4%;ES0000012916;00011563;000A0BEBS;OE8C;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;31.01.2015;27.01.2015;;;AKV;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.4000000;;31JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;107;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
PGB 15.04.2037 4,1%;PTOTE5OE0007;00005973;000A0GP0C;P9TN;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;19.10.2009;;;;;15.04.2037;09.04.2037;;;AKV;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.1000000;;15APR;EUR;3;ACT/ACT ICMA;90.64;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BGTB 14.01.2010;BE0312651202;00002621;000A0T5UU;KB6M;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;15.01.2009;;;;;14.01.2010;11.01.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0300;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;2;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTF 23.09.2010;FR0117173734;00005870;000A1AMZU;5RF7;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;24.09.2009;;;;;23.09.2010;21.09.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0305;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
PGB 15.10.2016 4,2%;PTOTE6OE0006;00012225;000A0GVUR;P9TF;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;23.10.2006;;;;;15.10.2016;10.10.2016;;;AKV;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2000000;;15OKT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;105.05;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTNS 12.07.2012 4,5%;FR0110979186;00016120;000A0NYH8;OF28;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;27.06.2007;;;;;12.07.2012;06.07.2012;;;WPR;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.5000000;;12JULI;EUR;1;FRANCE:COMPND METH;106.79;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NETHER 15.07.2019 4%;NL0009086115;00005220;000A0T6PM;NLAH;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;300.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;11.02.2009;;;;;15.07.2019;09.07.2019;;;AKV;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;15JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;102.97;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
IRISH 18.10.2018 4,5%;IE00B28HXX02;00017840;000A0TLEW;OIED;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;24.10.2007;;;;;18.10.2018;12.10.2018;;;AKV;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.5000000;;18OKT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;100.75;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NETHER 15.04.2010 7,5%;NL0000102192;00013826;000128151;NLAY;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;300.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;15.04.2010;09.04.2010;;;AKV;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;7.5000000;;15APR;EUR;3;ACT/ACT ICMA;102.7;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR I/L 25.07.2015 1,6%;FR0010135525;00012337;000A0DGA2;OF2R;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:29;01.11.2006;;;;;25.07.2015;21.07.2015;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;1.6000000;;25JULI;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;104.17;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.04.2013 4%;FR0000188989;00011554;000796280;OF2G;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;25.04.2013;19.04.2013;;;WPR;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;25APR;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;106.08;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
PGB 15.10.2014 3,6%;PTOTEOOE0017;00000611;000A1AHHX;P9TJ;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.06.2009;;;;;15.10.2014;09.10.2014;;;AKV;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.6000000;;15OKT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104.26;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BGB 28.03.2015 8%;BE0000282880;00014010;000128941;KB6W;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;28.03.2015;24.03.2015;;;WPR;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;8.0000000;;28MRZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;125.49;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTF 31.12.2009;FR0116843378;00009091;000A1AH4M;5RFN;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;19.06.2009;;;;;31.12.2009;29.12.2009;;;WPR;EUR;XEUB;0302;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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RFGB 04.07.2025 4%;FI4000006176;00005971;000A1ANXA;F1XL;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;16.10.2009;;;;;04.07.2025;30.06.2025;;;AKV;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;04JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;98.39;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NETHER 15.01.2028 5,5%;NL0000102317;00013823;000230570;NLAL;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;300.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;15.01.2028;10.01.2028;;;AKV;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.5000000;;15JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;115.83;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTF 29.07.2010;FR0117173718;00001229;000A1AK5Y;5RFY;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;06.08.2009;;;;;29.07.2010;27.07.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0305;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTF 17.12.2009;FR0115500730;00004228;000A0T6GY;5RFM;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;06.02.2009;;;;;17.12.2009;15.12.2009;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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BTF 25.02.2010;FR0117173692;00010564;000A1ALYV;OFBB;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;31.08.2009;;;;;25.02.2010;23.02.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0306;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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FRTR 25.04.2016 3,25%;FR0010288357;00011549;000A0GM5M;OF2C;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;25.04.2016;19.04.2016;;;WPR;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.2500000;;25APR;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;101.25;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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BGTB 16.09.2010;BE0312659288;00005832;000A1AMS6;KB68;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;21.09.2009;;;;;16.09.2010;13.09.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0305;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;2;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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FRTR 25.04.2017 3,75%;FR0010415331;00002298;000A0G4NM;OF21;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;11.01.2007;;;;;25.04.2017;19.04.2017;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.7500000;;25APR;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;103.55;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
DTC 15.02.2010;NL0009266998;00002802;000A1ANLT;NLBD;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;08.10.2009;;;;;15.02.2010;10.02.2010;;;AKV;EUR;XEUB;0303;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;2;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.04.2029 5,5%;FR0000571218;00012344;000230567;OF2V;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.11.2006;;;;;25.04.2029;19.04.2029;;;WPR;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.5000000;;25APR;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;115.86;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.10.2018 4,25%;FR0010670737;00004445;000A0T2FE;OF27;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;09.10.2008;;;;;25.10.2018;19.10.2018;;;WPR;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;25OKT;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;105.65;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RFGB4 04.07.2015 4.25%;FI0001005704;00013873;000A0BBP0;F1XG;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;04.07.2015;01.07.2015;;;AKV;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;04JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;106.75;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NETHER 15.07.2018 4%;NL0006227316;00010206;000A0TRSC;NLA5;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;300.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;21.02.2008;;;;;15.07.2018;10.07.2018;;;AKV;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;15JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.918;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NETHER 15.01.2011 4%;NL0006173015;00002332;000A0TPKZ;NLA3;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;300.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;08.01.2008;;;;;15.01.2011;11.01.2011;;;AKV;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;15JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.38;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTF 28.01.2010;FR0117173684;00010292;000A1AKMH;5RFX;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;27.07.2009;;;;;28.01.2010;26.01.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0305;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
PGB 15.10.2015 3,35%;PTOTE3OE0017;00011532;000A0E7CK;P9TD;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;15.10.2015;09.10.2015;;;AKV;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.3500000;;15OKT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;100.89;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RAGB 15.07.2014 4,3%;AT0000386073;00008293;000A0ABUX;OETL;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;21.02.2005;;;;;15.07.2014;09.07.2014;;;GS;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.3000000;;15JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;106.95;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
SPGB 30.07.2010 3,25%;ES00000120E9;00011567;000A0D1M2;OE8E;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;30.07.2010;26.07.2010;;;AKV;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.2500000;;30JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;101.61;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
SPGB 30.04.2011 4,1%;ES00000120Z4;00010248;000A0TPUY;OE8H;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;16.01.2008;;;;;30.04.2011;26.04.2011;;;AKV;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.1000000;;30APR;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104.03;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTNS 12.07.2010 2,5%;FR0107674006;00011545;000A0E6JZ;OF2B;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;12.07.2010;06.07.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;2.5000000;;12JULI;EUR;1;FRANCE:COMPND METH;101.15;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR I/L 25.07.2010 1,25%;FR0108664055;00012329;000A0GRJQ;OF2J;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:29;01.11.2006;;;;;25.07.2010;20.07.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0300;Bonds;;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;1.2500000;;25JULI;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;101.3;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
GGB 20.07.2016 3,6%;GR0124028623;00011539;000A0GL2Y;GRDE;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;20.07.2016;14.07.2016;;;WPR;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.6000000;;20JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;98.02;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BGTB 15.07.2010;BE0312657266;00010478;000A1AKFG;;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;26.08.2009;;;;;15.07.2010;12.07.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0303;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;2;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NETHER 15.01.2012 2,5%;NL0009041359;00001549;000A0VW6V;NLB3;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;300.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.01.2009;;;;;15.01.2012;10.01.2012;;;AKV;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;2.5000000;;15JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;101.85;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
IRISH 18.04.2020 4,5%;IE0034074488;00005829;000A0ACL3;OIEJ;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;21.09.2009;;;;;18.04.2020;14.04.2020;;;AKV;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.5000000;;18APR;EUR;3;ACT/ACT ICMA;97;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
GGB I/L 25.07.2025 2,9%;GR0338001531;00012328;000842378;GRDF;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:29;01.11.2006;;;;;25.07.2025;21.07.2025;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;2.9000000;;25JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;96.1;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BGB 28.09.2013 4,25%;BE0000301102;00014002;000589667;KB6L;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;28.09.2013;24.09.2013;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;28SEPT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;106.1;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BGTB 15.04.2010;BE0312654230;00008043;000A0T8X4;B99E;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;20.04.2009;;;;;15.04.2010;12.04.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0304;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;2;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BGB 28.03.2022 4%;BE0000308172;00013999;000A0GSPZ;KB6V;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;28.03.2022;22.03.2022;;;WPR;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;28MRZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;99.7;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
GGB 20.08.2013 4%;GR0114021463;00018596;000A0TS58;GRDR;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;26.03.2008;;;;;20.08.2013;14.08.2013;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;20AUG;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.04;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
SPGB 30.07.2019 4,6%;ES00000121L2;00004928;000A0T6KX;OE8P;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;10.02.2009;;;;;30.07.2019;24.07.2019;;;AKV;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.6000000;;30JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;106;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.04.2011 6,5%;FR0000570731;00013856;000131396;OF9E;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;25.04.2011;18.04.2011;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;6.5000000;;25APR;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;107.65;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTNS 12.01.2013 3,75%;FR0113087466;00012193;000A0TP36;5RFS;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;23.01.2008;;;;;12.01.2013;10.01.2013;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.7500000;;12JAN;EUR;1;FRANCE:COMPND METH;105.08;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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BTF 24.12.2009;FR0117173676;00005871;000A1AMZT;5RF6;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;24.09.2009;;;;;24.12.2009;22.12.2009;;;WPR;EUR;XEUB;0304;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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FRTR 25.10.2012 4,75%;FR0000188690;00011555;000879899;OF2E;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;25.10.2012;19.10.2012;;;WPR;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.7500000;;25OKT;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;108.35;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.10.2017 4,25%;FR0010517417;00004480;000A0TJQ6;OF29;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;14.09.2007;;;;;25.10.2017;19.10.2017;;;WPR;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;25OKT;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;106.24;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.04.2023 8,5%;FR0000571085;00013853;000406557;OF9C;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;25.04.2023;19.04.2023;;;WPR;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;8.5000000;;25APR;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;146.79;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NETHER 15.07.2012 5%;NL0000102671;00013818;000844858;NLAR;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;300.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;15.07.2012;09.07.2012;;;AKV;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.0000000;;15JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;108.03;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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RFGB 15.09.2012 4,25%;FI0001006165;00015397;000A0NWXW;F1XF;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;31.05.2007;;;;;15.09.2012;10.09.2012;;;AKV;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;15SEPT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;106.35;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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RAGB 20.10.2014 3,4%;AT0000A0CL73;00002622;000A0T5SL;OETE;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;15.01.2009;;;;;20.10.2014;14.10.2014;;;GS;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.4000000;;20OKT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;102.7;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTF 06.05.2010;FR0116843394;00005043;000A0T9JY;5RFF;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.05.2009;;;;;06.05.2010;04.05.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0300;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR I/L 25.07.2040 1,8%;FR0010447367;00010305;000A0LPPD;OF23;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:29;14.03.2007;;;;;25.07.2040;19.07.2040;;;AKV;EUR;XEUB;0303;Bonds;;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;1.8000000;;25JULI;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;97.65;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR I/L 25.07.2029 3,4%;FR0000186413;00012353;000352709;OF2P;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:29;01.11.2006;;;;;25.07.2029;19.07.2029;;;WPR;EUR;XEUB;0303;Bonds;;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.4000000;;25JULI;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;125.02;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NETHER 15.01.2015 2,75%;NL0009213651;00005588;000A0VVYQ;NLB8;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;08.07.2009;;;;;15.01.2015;09.01.2015;;;AKV;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;2.7500000;;15JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;100.105;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.10.2010 5,5%;FR0000187023;00013870;000558397;OF9J;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;25.10.2010;19.10.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.5000000;;25OKT;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;104.34;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTNS 12.07.2014 3%;FR0116843535;00010097;000A1AJC6;OF9F;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.07.2009;;;;;12.07.2014;10.07.2014;;;WPR;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.0000000;;12JULI;EUR;1;FRANCE:COMPND METH;101.485;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR I/L 25.07.2013 2,5%;FR0000188955;00012349;000675097;OF2M;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:29;01.11.2006;;;;;25.07.2013;19.07.2013;;;WPR;EUR;XEUB;0303;Bonds;;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;2.5000000;;25JULI;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;107.46;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
GGB 20.09.2040 4,6%;GR0138002689;00004231;000A0LMFU;GRDL;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;09.02.2007;;;;;20.09.2040;14.09.2040;;;WPR;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.6000000;;20SEPT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;86.3;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
SPGB 30.07.2018 4,1%;ES00000121A5;00009929;000A0TRHB;OE8J;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;19.02.2008;;;;;30.07.2018;24.07.2018;;;AKV;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.1000000;;30JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.04;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
SPGB 31.01.2016 3,15%;ES00000120G4;00011566;000A0GFQ1;OE8B;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;31.01.2016;26.01.2016;;;AKV;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.1500000;;31JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;99.8;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BGB 28.09.2016 3,25%;BE0000307166;00011586;000A0GMDW;KB6A;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;28.09.2016;22.09.2016;;;WPR;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.2500000;;28SEPT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;100.59;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTF 26.08.2010;FR0117173726;00005804;000A1AL47;OFBD;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;15.09.2009;;;;;26.08.2010;24.08.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0302;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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BTF 22.04.2010;FR0117505992;00006123;000A1APF4;5RFD;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.11.2009;;;;;22.04.2010;20.04.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0306;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;99.557;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NETHER 15.07.2010 5,5%;NL0000102580;00013820;000450962;NLAP;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;300.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;15.07.2010;09.07.2010;;;AKV;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.5000000;;15JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.09;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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SPGB 31.01.2017 3,8%;ES00000120J8;00012227;000A0GZ1X;OE8F;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;23.10.2006;;;;;31.01.2017;25.01.2017;;;AKV;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.8000000;;31JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;102.6;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
DTC 31.03.2010;NL0009040054;00001575;000A0T8NF;NLB6;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;08.04.2009;;;;;31.03.2010;26.03.2010;;;AKV;EUR;XEUB;0301;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;2;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RAGB 15.01.2018 4,65%;AT0000385745;00008295;000728025;OETC;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;21.02.2005;;;;;15.01.2018;09.01.2018;;;GS;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.6500000;;15JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;108.05;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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DTC 15.03.2010;NL0009267004;00005974;000A1ANYA;NLA1;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;19.10.2009;;;;;15.03.2010;10.03.2010;;;AKV;EUR;XEUB;0303;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;2;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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BTF 03.12.2009;FR0116843360;00005136;000A0T9R1;5RFE;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.05.2009;;;;;03.12.2009;01.12.2009;;;WPR;EUR;XEUB;0306;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RFGB 23.02.2011 5,75%;FI0001005167;00001092;000452720;F1XK;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;06.04.2009;;;;;23.02.2011;17.02.2011;;;AKV;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.7500000;;23FEB;EUR;3;ACT/ACT ICMA;105.9;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.10.2019 8,5%;FR0000570921;00013854;000486332;OF9Y;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;25.10.2019;21.10.2019;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;8.5000000;;25OKT;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;140.93;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.10.2013 4%;FR0010011130;00011552;000903942;OF2H;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;25.10.2013;21.10.2013;;;WPR;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;25OKT;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;106.03;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BGTB 20.05.2010;BE0312655245;00010494;000A0T9XY;KB67;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;26.08.2009;;;;;20.05.2010;17.05.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0302;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;2;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
IRISH 18.10.2019 5,9%;IE00B6089D15;00010040;000A1AJLL;OIEN;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;29.06.2009;;;;;18.10.2019;14.10.2019;;;AKV;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.9000000;;18OKT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;108.45;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTF 07.01.2010;FR0117505927;00003193;000A1ANLR;OFBF;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;08.10.2009;;;;;07.01.2010;05.01.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RFGB 04.07.2013 5,375%;FI0001005407;00011560;000855594;F1XC;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;04.07.2013;28.06.2013;;;AKV;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.3750000;;04JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;110.59;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BGB 28.03.2013 4%;BE0000310194;00015179;000A0NT3M;KB6F;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;02.05.2007;;;;;28.03.2013;22.03.2013;;;WPR;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;28MRZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;105.7;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NETHER 15.01.2023 3,75%;NL0000102275;00013825;000A0GND4;NLAV;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;300.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;15.01.2023;09.01.2023;;;AKV;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.7500000;;15JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;97.68;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BGB 28.09.2014 4,25%;BE0000303124;00011589;000A0ACPK;KB6C;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;28.09.2014;23.09.2014;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;28SEPT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;106.8;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NETHER 15.01.2037 4%;NL0000102234;00012491;000A0D2B5;NLAG;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;300.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;23.11.2006;;;;;15.01.2037;09.01.2037;;;AKV;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;15JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;95.96;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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RAGB 15.09.2021 3,5%;AT0000A001X2;00001570;000A0GL3F;OETQ;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;06.08.2009;;;;;15.09.2021;09.09.2021;;;GS;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.5000000;;15SEPT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;95.7;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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FRTR 25.04.2019 4,25%;FR0000189151;00012348;000872522;OF2T;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.11.2006;;;;;25.04.2019;17.04.2019;;;WPR;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;25APR;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;105.35;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTF 14.01.2010;FR0116114929;00002480;000A0T5UT;5RFC;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;15.01.2009;;;;;14.01.2010;12.01.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0304;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTF 10.12.2009;FR0117173668;00005805;000A1AME6;OFBC;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;15.09.2009;;;;;10.12.2009;08.12.2009;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
GGB I/L 25.07.2030 2,3%;GR0338002547;00010346;000A0NRT9;GRDM;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:29;16.04.2007;;;;;25.07.2030;19.07.2030;;;WPR;EUR;XEUB;0303;Bonds;;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;2.3000000;;25JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;84;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
PGB 15.06.2012 5%;PTOTEKOE0003;00003264;000844080;P9TK;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;15.04.2009;;;;;15.06.2012;11.06.2012;;;AKV;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.0000000;;15JUNI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;107.45;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BGB 28.09.2012 5%;BE0000298076;00014004;000830935;KB6P;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;28.09.2012;24.09.2012;;;WPR;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.0000000;;28SEPT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;108.4;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
PGB 15.04.2011 3,2%;PTOTE4OE0040;00011530;000A0GJNV;P9TE;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;15.04.2011;11.04.2011;;;AKV;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.2000000;;15APR;EUR;3;ACT/ACT ICMA;102.58;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR I/L 25.07.2032 3,15%;FR0000188799;00012350;000123136;OF2Q;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:29;01.11.2006;;;;;25.07.2032;20.07.2032;;;WPR;EUR;XEUB;0306;Bonds;;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.1500000;;25JULI;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;122.67;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RFTB 13.04.2010;FI2200007010;00002562;000A1AH16;F1XB;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;07.10.2009;;;;;13.04.2010;08.04.2010;;;AKV;EUR;XEUB;0300;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;2;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR I/L 25.07.2012 3%;FR0000188013;00012351;000775566;OF2L;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:29;01.11.2006;;;;;25.07.2012;19.07.2012;;;WPR;EUR;XEUB;0305;Bonds;;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.0000000;;25JULI;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;107.8;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTF 26.11.2009;FR0117173650;00010554;000A1ALYW;5RF1;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;28.08.2009;;;;;26.11.2009;24.11.2009;;;WPR;EUR;XEUB;0304;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
SPGB 31.01.2024 4,8%;ES00000121G2;00009084;000A0T1MP;OE8R;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;22.04.2009;;;;;31.01.2024;25.01.2024;;;AKV;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.8000000;;31JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;105;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NETHER 15.01.2023 7,5%;NL0000102077;00013828;000409270;NLAC;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;300.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;15.01.2023;09.01.2023;;;AKV;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;7.5000000;;15JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;136.06;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.10.2023 4,25%;FR0010466938;00002844;000A0NUKW;OF25;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;08.05.2007;;;;;25.10.2023;19.10.2023;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;25OKT;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;102.6;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RFGB 15.09.2017 3,875%;FI0001006066;00011557;000A0GS1P;F1XE;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;15.09.2017;11.09.2017;;;AKV;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.8750000;;15SEPT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.5;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.04.2035 4,75%;FR0010070060;00012339;000A0AXNP;OF2W;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.11.2006;;;;;25.04.2035;19.04.2035;;;WPR;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.7500000;;25APR;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;106.67;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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GGB 20.08.2011 3,9%;GR0114019442;00011542;000A0GSUC;GRDJ;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;20.08.2011;16.08.2011;;;WPR;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.9000000;;20AUG;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.42;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTF 25.03.2010;FR0117173700;00005928;000A1AM83;OFBE;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.10.2009;;;;;25.03.2010;23.03.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0302;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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DTC 26.02.2010;NL0009040104;00003818;000A1AL6K;NLBB;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;08.09.2009;;;;;26.02.2010;23.02.2010;;;AKV;EUR;XEUB;0302;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;2;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.10.2011 5%;FR0000187874;00011556;000717437;OF2D;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;25.10.2011;19.10.2011;;;WPR;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.0000000;;25OKT;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;106.78;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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BTF 21.10.2010;FR0117506024;00005999;000A1AN2K;5RFB;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;21.10.2009;;;;;21.10.2010;19.10.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0306;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
PGB 25.10.2023 4,95%;PTOTEAOE0021;00002407;000A0TWJE;P9TH;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;19.06.2008;;;;;25.10.2023;19.10.2023;;;AKV;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.9500000;;25OKT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;106.7;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NETHER 15.07.2017 4,5%;NL0006007239;00010945;000A0NZYP;NLA9;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;300.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;17.07.2007;;;;;15.07.2017;10.07.2017;;;AKV;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.5000000;;15JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;107.96;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
GGB 20.08.2012 4,1%;GR0114020457;00015114;000A0LN5U;GRDN;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;02.05.2007;;;;;20.08.2012;14.08.2012;;;WPR;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.1000000;;20AUG;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.97;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
SPGB 31.01.2010 4%;ES0000012239;00005299;000305755;OE8L;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;11.12.2008;;;;;31.01.2010;26.01.2010;;;AKV;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;31JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;100.52;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.04.2021 3,75%;FR0010192997;00012335;000A0D2UV;OF2U;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.11.2006;;;;;25.04.2021;20.04.2021;;;WPR;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.7500000;;25APR;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;99.4;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NETHER 15.07.2013 4,25%;NL0000102689;00013817;000724513;NLAA;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;300.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;15.07.2013;09.07.2013;;;AKV;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;15JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;106.9;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
GGB 20.03.2011 3.8 %;GR0110019214;00004177;000A0TQ0C;GRDQ;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;07.02.2008;;;;;20.03.2011;15.03.2011;;;WPR;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.8000000;;20MRZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.01;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
IRISH 05.03.2012 3,9%;IE00B5S94L21;00000236;000A0T7C7;OIEG;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;04.03.2009;;;;;05.03.2012;28.02.2012;;;AKV;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.9000000;;05MRZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;102.47;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTNS 12.01.2010 3%;FR0107369672;00015347;000A0DGBG;OF9S;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;25.05.2007;;;;;12.01.2010;08.01.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.0000000;;12JAN;EUR;1;FRANCE:COMPND METH;100.27;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RAGB 15.03.2019 4,35%;AT0000A08968;00009572;000A0VZWY;OETX;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;15.01.2008;;;;;15.03.2019;11.03.2019;;;GS;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.3500000;;15MRZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;106.05;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RAGB 15.09.2017 4,3%;AT0000A06P24;00010328;000A0TJ8K;OETW;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;25.09.2007;;;;;15.09.2017;11.09.2017;;;GS;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.3000000;;15SEPT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;105.9;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
GGB 20.03.2012 4,3%;GR0110021236;00008586;000A0T6US;GRDS;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;16.02.2009;;;;;20.03.2012;14.03.2012;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.3000000;;20MRZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104.15;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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IRISH 18.06.2019 4,4%;IE00B2QTFG59;00014793;000A0TTZW;OIEA;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;15.04.2008;;;;;18.06.2019;12.06.2019;;;AKV;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.4000000;;18JUNI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;97.85;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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FRTR 25.04.2010 5,5%;FR0000186603;00013871;000451655;OF9H;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;25.04.2010;20.04.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.5000000;;25APR;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;101.97;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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RAGB 20.10.2013 3,8%;AT0000385992;00008294;000705186;OETJ;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;21.02.2005;;;;;20.10.2013;14.10.2013;;;GS;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.8000000;;20OKT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;105;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.10.2032 5,75%;FR0000187635;00012352;000686543;OF2Z;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.11.2006;;;;;25.10.2032;19.10.2032;;;WPR;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.7500000;;25OKT;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;120.88;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 26.12.2012 8,5%;FR0000570780;00013855;000483732;OF9A;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;26.12.2012;18.12.2012;;;WPR;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;8.5000000;;26DEZ;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;119.55;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RAGB 15.07.2027 6,25%;AT0000383864;00008304;000193811;OETN;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;21.02.2005;;;;;15.07.2027;09.07.2027;;;GS;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;6.2500000;;15JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;122.63;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BGB 28.03.2017 4%;BE0000309188;00009549;000A0G5ET;KB6E;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;30.01.2007;;;;;28.03.2017;22.03.2017;;;WPR;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;28MRZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104.15;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.04.2055 4%;FR0010171975;00012336;000A0DZFW;OF2X;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.11.2006;;;;;25.04.2055;15.04.2055;;;WPR;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;25APR;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;94.1;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
PGB 14.06.2019 4,75%;PTOTEMOE0027;00008769;000A0T7AG;P9TI;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;02.03.2009;;;;;14.06.2019;10.06.2019;;;AKV;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.7500000;;14JUNI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;106.95;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.04.2018 4%;FR0010604983;00002134;000A0TTPU;OF97;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#COMMERZBANK AG EHEMALS DRESDNER BANK AG#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;04.04.2008;;;;;25.04.2018;19.04.2018;;;WPR;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;25APR;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;104.17;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NETHER 15.07.2016 4%;NL0000102283;00005414;000A0GVSN;NLAW;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;300.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;19.07.2006;;;;;15.07.2016;11.07.2016;;;AKV;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;15JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;105.2;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR I/L 25.07.2023 2,1%;FR0010585901;00009928;000A0TRKW;5RFV;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:29;19.02.2008;;;;;25.07.2023;19.07.2023;;;WPR;EUR;XEUB;0304;Bonds;;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;2.1000000;;25JULI;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;102.82;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
RFGB 04.07.2019 4,375%;FI0001006306;00001072;000A0TUKW;F1XJ;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;06.04.2009;;;;;04.07.2019;28.06.2019;;;AKV;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.3750000;;04JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;106.5;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
PGB 20.05.2010 5,85%;PTOTEHOE0008;00004142;000451075;P9TM;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;14.08.2009;;;;;20.05.2010;14.05.2010;;;AKV;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.8500000;;20MAI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;102.51;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
PGB 16.10.2017 4,35%;PTOTELOE0010;00015112;000A0NT4M;P9TG;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;02.05.2007;;;;;16.10.2017;10.10.2017;;;AKV;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.3500000;;16OKT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;105.45;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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GGB 18.05.2012 5,25%;GR0124018525;00011541;000830275;GRDH;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;18.05.2012;14.05.2012;;;WPR;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.2500000;;18MAI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;105.24;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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SPGB 30.07.2032 5,75%;ES0000012411;00005563;000607762;OE8M;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;29.12.2008;;;;;30.07.2032;26.07.2032;;;AKV;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.7500000;;30JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;114.78;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.10.2016 5%;FR0000187361;00013869;000608893;OF9K;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;25.10.2016;19.10.2016;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.0000000;;25OKT;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;111.77;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.10.2014 4%;FR0010112052;00013845;000A0DCJB;OF9R;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;25.10.2014;21.10.2014;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;25OKT;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;105.98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.10.2025 6%;FR0000571150;00012345;000413038;OF2Y;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.11.2006;;;;;25.10.2025;21.10.2025;;;WPR;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;6.0000000;;25OKT;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;121.94;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR I/L 25.07.2020 2,25%;FR0010050559;00012340;000A0ACEK;OF2S;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:29;01.11.2006;;;;;25.07.2020;21.07.2020;;;WPR;EUR;XEUB;0304;Bonds;;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;2.2500000;;25JULI;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;106.25;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR I/L 25.07.2017 1%;FR0010235176;00012334;000A0GFT7;OF2N;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:29;01.11.2006;;;;;25.07.2017;19.07.2017;;;WPR;EUR;XEUB;0304;Bonds;;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;1.0000000;;25JULI;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;98.2;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
SPGB 31.10.2019 4,3%;ES00000121O6;00001316;000A1AHHK;OE8A;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.06.2009;;;;;31.10.2019;25.10.2019;;;AKV;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.3000000;;31OKT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.31;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BTF 11.02.2010;FR0116114937;00003429;000A0VWLN;E5A6;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;05.03.2009;;;;;11.02.2010;09.02.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;1;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
NETHER 15.07.2014 3,75%;NL0000102325;00013822;000A0AXNE;NLAM;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;300.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;15.07.2014;09.07.2014;;;AKV;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.7500000;;15JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104.86;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BGB 28.03.2018 4%;BE0000312216;00013394;000A0TQCY;KB69;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;28.01.2008;;;;;28.03.2018;22.03.2018;;;WPR;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;28MRZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.09;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FRTR 25.04.2012 5%;FR0000188328;00013868;000850155;OF9L;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;25.04.2012;19.04.2012;;;WPR;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.0000000;;25APR;EUR;3;FRANCE:COMPND METH;107.97;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
GGB 20.04.2010 3,1%;GR0114018436;00011543;000A0D10S;GRDI;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;20.04.2010;14.04.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.1000000;;20APR;EUR;3;ACT/ACT ICMA;99.15;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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BTNS 12.09.2011 1,5%;FR0116843519;00009935;000A1AG7L;5RFK;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;27.05.2009;;;;;12.09.2011;08.09.2011;;;WPR;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;1.5000000;;12SEPT;EUR;1;FRANCE:COMPND METH;100.191;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BGB 28.09.2010 5,75%;BE0000295049;00014006;000451324;KB6K;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;28.09.2010;22.09.2010;;;WPR;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.7500000;;28SEPT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104.7;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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PGB 15.06.2018 4,45%;PTOTENOE0018;00016390;000A0TR3F;P9TA;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.03.2008;;;;;15.06.2018;11.06.2018;;;AKV;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.4500000;;15JUNI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;105.56;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
GGB 20.05.2013 4,6%;GR0124021552;00011540;000724072;GRDG;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2006;;;;;20.05.2013;14.05.2013;;;WPR;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.6000000;;20MAI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104.83;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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SPGB 30.07.2040 4,9%;ES00000120N0;00005575;000A0NXYY;OE8N;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;30.12.2008;;;;;30.07.2040;24.07.2040;;;AKV;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.9000000;;30JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.7;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BGTB 19.11.2009;BE0312649180;00005063;000A0T3RB;KB63;yes;Eurex Bonds, European Government Bonds;EGOV;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;17.11.2008;;;;;19.11.2009;16.11.2009;;;WPR;EUR;XEUB;0305;Bonds;Zero Bonds;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;;Y;;EUR;2;no accrued interest calculation;98;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
FAES FARMA INH.    EO-,10;ES0134950F36;00012068;000A0MKAC;FFEA;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;11.10.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.73;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BCO GUIPUZCOANO N. EO-,25;ES0113580C31;00018159;000A0MNXA;GU4;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;20.12.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;5.03;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PRIM SA INH.       EO-,25;ES0170884417;00018140;000A0JEEH;5P1;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;19.12.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;7;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
IBERDROLA RENOVAB. EO-,50;ES0147645016;00018141;000A0M8D3;3IR;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;19.12.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.13;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10;ES0184933812;00012067;000870854;ZDO;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;11.10.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;14.09;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
FERSA ENERGIAS REN.  EO 1;ES0136463017;00018158;000A0HNCA;54F;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;20.12.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.97;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CORP. FIN. ALBA INH. EO 1;ES0117160111;00012069;000860823;CSV;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;11.10.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;36.09;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
LABORATORIOS FARMACEUT.;ES0157261019;00011907;000A0M0GQ;41L;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;13.12.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;7.6;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CAJA D.AHOR.D.MEDITER.EO2;ES0114400007;00003633;000A0Q673;CAE;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;30.07.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;5.65;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ALMIRALL S.A.     EO -,12;ES0157097017;00016184;000A0MU8Y;E2Z;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;28.06.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;9;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
REN-REDES ENERGET.   EO 1;PTREL0AM0008;00009745;000A0MVJA;RN4;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;13.07.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.87;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MARTINSA-FADESA    EO-,03;ES0161376019;00000287;000A0M96J;4PU;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;04.01.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;7.35;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RENTA 4 SERVICIOS  EO-,40;ES0173358039;00001610;000A0Q5CB;4RE;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;03.07.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;5.29;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MOTA-ENGIL INH.      EO 1;PTMEN0AE0005;00005828;000896770;M09;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;21.09.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.94;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
EDP RENOVAVEIS       EO 5;ES0127797019;00001550;000A0Q249;EDW;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;09.06.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;6.65;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
FLUIDRA S.A. INH.    EO 1;ES0137650018;00018006;000A0MZNB;4F1;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;30.11.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.11;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ABERTIS INFRA. NOM.  EO 3;ES0111845014;00012071;000872392;AUC;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;11.10.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;15.23;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PROSEGUR NOM.     EO 0,60;ES0175438235;00018157;000872897;PRH;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;20.12.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;29.7;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MARTIFER SGPS S.A. EO-,50;PTMFR0AM0003;00016673;000A0MVD4;FRW;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;02.07.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.94;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01;ES0165386014;00016121;000A0MU98;AOR;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;27.06.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.51;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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SONAE CAPITAL SGPS IN.EO1;PTSNP0AE0008;00017582;000A0NAGM;6SC;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:23;;;;;;04.02.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.88;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TEIXEIRA DUARTE NAM.EO-,5;PTTDU0AM0007;00003810;000A0M9CY;TXC1;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;08.09.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.06;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CODERE SA         EO -,20;ES0119256115;00017909;000A0M52V;4CD;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;30.10.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;5.89;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BCO PASTOR NOM.    EO-,33;ES0113770434;00012070;000A0J3QZ;BPQA;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;11.10.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;4.87;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RED ELECTRICA CORP.SA EO2;ES0173093115;00011737;000924161;RE2;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;10.10.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;35.01;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TELVENT GIT S.A.     EO 3;ES0178495034;00005964;000A0DK9P;LKN;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;15.10.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;21.07;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CRITERIA CAIXA CORP. EO 1;ES0140609019;00016296;000A0MZR4;48CA;no;Spanien, Portugal;ESP0;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;16.10.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.35;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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BUNDANL 04.07.2027 6,5%;DE0001135044;00002041;000113504;BB04;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.01.1998;;;;;04.07.2027;29.06.2027;;;GS;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;6.5000000;;04JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;129.69;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUND I/L 15.04.2020 1,75%;DE0001030526;00005064;000103052;BL52;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:29;11.06.2009;;;;;15.04.2020;07.04.2020;;;GS;EUR;XEUB;0300;Bonds;;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;1.7500000;;15APR;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDSCHATZ 16.09.2011 1,25%;DE0001137271;00004708;000113727;BS27;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;09.09.2009;;;;;16.09.2011;12.09.2011;;;GS;EUR;XEUB;0300;Bonds;Shaz;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;1.2500000;;16SEPT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;100.03;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.01.2031 5,5%;DE0001135176;00006114;000113517;BB17;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;25.10.2000;;;;;04.01.2031;27.12.2030;;;GS;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.5000000;;04JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;118.02;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.01.2015 3,75%;DE0001135267;00005517;000113526;BB26;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;24.11.2004;;;;;04.01.2015;23.12.2014;;;GS;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.7500000;;04JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;105.567;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.07.2034 4,75%;DE0001135226;00002110;000113522;BB22;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;29.01.2003;;;;;04.07.2034;28.06.2034;;;GS;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.7500000;;04JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;108.34;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.01.2019 3,75%;DE0001135374;00002277;000113537;BB37;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;11.11.2008;;;;;04.01.2019;28.12.2018;;;GS;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.7500000;;04JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.54;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.01.2016 3,5%;DE0001135291;00005774;000113529;BB29;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;23.11.2005;;;;;04.01.2016;23.12.2015;;;GS;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.5000000;;04JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.97;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDOBL 10.10.2014 2,5% S155;DE0001141554;00005865;000114155;BO55;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;23.09.2009;;;;;10.10.2014;06.10.2014;;;GS;EUR;XEUB;0302;Bonds;Obligation;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;2.5000000;;10OKT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;99.976;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.07.2040 4,75%;DE0001135366;00003492;000113536;BB36;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;23.07.2008;;;;;04.07.2040;28.06.2040;;;GS;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.7500000;;04JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;110.9;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.01.2014 4,25%;DE0001135242;00004556;000113524;BB24;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;29.10.2003;;;;;04.01.2014;27.12.2013;;;GS;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;04JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;107.56;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDOBL 09.04.2010 3,25% S146;DE0001141463;00008582;000114146;BO46;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;30.03.2005;;;;;09.04.2010;01.04.2010;;;GS;EUR;XEUB;0300;Bonds;Obligation;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.2500000;;09APR;EUR;3;ACT/ACT ICMA;101.12;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.01.2018 4%;DE0001135341;00011333;000113534;BB34;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;14.11.2007;;;;;04.01.2018;28.12.2017;;;GS;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;04JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;105.766;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDOBL 13.04.2012 4% S150;DE0001141505;00014855;000114150;BO50;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;28.03.2007;;;;;13.04.2012;05.04.2012;;;GS;EUR;XEUB;0304;Bonds;Obligation;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;13APR;EUR;3;ACT/ACT ICMA;105.765;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 20.06.2016 6%;DE0001134468;00002362;000113446;BA46;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;30.09.1998;;;;;20.06.2016;14.06.2016;;;GS;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;6.0000000;;20JUNI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;118.14;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.01.2024 6,25%;DE0001134922;00002053;000113492;BA92;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.01.1998;;;;;04.01.2024;28.12.2023;;;GS;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;6.2500000;;04JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;125.9;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 20.09.2016 5,625%;DE0001134492;00002080;000113449;BA49;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.01.1998;;;;;20.09.2016;14.09.2016;;;GS;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.6250000;;20SEPT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;116.7;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDSCHATZ 10.12.2010 2,25%;DE0001137248;00004702;000113724;BS24;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;09.12.2008;;;;;10.12.2010;06.10.2010;;;GS;EUR;XEUB;0304;Bonds;Shaz;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;2.2500000;;10DEZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;101.515;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.07.2011 5%;DE0001135184;00013763;000113518;BB18;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;23.05.2001;;;;;04.07.2011;28.06.2011;;;GS;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.0000000;;04JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;106.185;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUND I/L 15.04.2013 2,25%;DE0001030518;00017829;000103051;BL51;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:29;24.10.2007;;;;;15.04.2013;09.04.2013;;;GS;EUR;XEUB;0305;Bonds;;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;2.2500000;;15APR;EUR;3;ACT/ACT ICMA;106.04;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDSCHATZ 11.03.2011 1,25%;DE0001137255;00007675;000113725;BS25;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;10.03.2009;;;;;11.03.2011;07.03.2011;;;GS;EUR;XEUB;0302;Bonds;Shaz;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;1.2500000;;11MRZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;100.369;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDSCHATZ 11.12.2009 4%;DE0001137206;00010618;000113720;BS20;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;12.12.2007;;;;;11.12.2009;07.12.2009;;;GS;EUR;XEUB;0302;Bonds;Shaz;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;11DEZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;100.312;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.01.2028 5,625%;DE0001135069;00002039;000113506;BB06;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;01.01.1998;;;;;04.01.2028;28.12.2027;;;GS;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.6250000;;04JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;118.33;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.07.2015 3,25%;DE0001135283;00005601;000113528;BB28;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;18.05.2005;;;;;04.07.2015;30.06.2015;;;GS;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.2500000;;04JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.08;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDSCHATZ 10.06.2011 1,5%;DE0001137263;00009936;000113726;BS26;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;27.05.2009;;;;;10.06.2011;04.06.2010;;;GS;EUR;XEUB;0306;Bonds;Shaz;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;1.5000000;;10JUNI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;100.58;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.01.2012 5%;DE0001135192;00006640;000113519;BB19;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;02.01.2002;;;;;04.01.2012;29.12.2011;;;GS;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.0000000;;04JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;107.42;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.07.2012 5%;DE0001135200;00006312;000113520;BB20;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;03.07.2002;;;;;04.07.2012;28.06.2012;;;GS;EUR;XEUB;0301;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.0000000;;04JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;108.435;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.07.2014 4,25%;DE0001135259;00004785;000113525;BB25;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;26.05.2004;;;;;04.07.2014;30.06.2014;;;GS;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;04JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;107.685;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.07.2017 4,25%;DE0001135333;00015319;000113533;BB33;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;23.05.2007;;;;;04.07.2017;28.06.2017;;;GS;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;04JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;107.79;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDOBL 14.10.2011 3,5% S149;DE0001141497;00012129;000114149;BO49;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;27.09.2006;;;;;14.10.2011;10.10.2011;;;GS;EUR;XEUB;0300;Bonds;Obligation;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.5000000;;14OKT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104.12;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.01.2037 4%;DE0001135275;00002559;000113527;BB27;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;26.01.2005;;;;;04.01.2037;23.12.2036;;;GS;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;04JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;98.04;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDOBL 08.04.2011 3,5% S148;DE0001141489;00010526;000114148;BO48;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;22.03.2006;;;;;08.04.2011;04.04.2011;;;GS;EUR;XEUB;0306;Bonds;Obligation;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.5000000;;08APR;EUR;3;ACT/ACT ICMA;103.407;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.07.2016 4%;DE0001135309;00011046;000113530;BB30;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;17.05.2006;;;;;04.07.2016;28.06.2016;;;GS;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.0000000;;04JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;106.705;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.01.2011 5,25%;DE0001135168;00006115;000113516;BB16;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;18.10.2000;;;;;04.01.2011;28.12.2010;;;GS;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.2500000;;04JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;105.008;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.01.2010 5,375%;DE0001135135;00003168;000113513;BB13;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;22.10.1999;;;;;04.01.2010;23.12.2009;;;GS;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;5.3750000;;04JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;100.71;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.01.2013 4,5%;DE0001135218;00000616;000113521;BB21;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;08.01.2003;;;;;04.01.2013;27.12.2012;;;GS;EUR;XEUB;0302;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.5000000;;04JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;107.701;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDOBL 08.10.2010 2,5% S147;DE0001141471;00009342;000114147;BO47;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;21.09.2005;;;;;08.10.2010;04.10.2010;;;GS;EUR;XEUB;0305;Bonds;Obligation;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;2.5000000;;08OKT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;101.51;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDSCHATZ 11.06.2010 4,75%;DE0001137222;00001739;000113722;BS22;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;11.06.2008;;;;;11.06.2010;07.06.2010;;;GS;EUR;XEUB;0303;Bonds;Shaz;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.7500000;;11JUNI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;102.45;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.01.2020;DE0001135390;00001678;000113539;BB39;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;;;;;;;;;;10.11.2009;;;;;04.01.2020;27.12.2019;;;GS;EUR;XEUB;1007;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;9.9900000;;04JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;0;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.07.2018 4,25%;DE0001135358;00019610;000113535;BB35;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;28.05.2008;;;;;04.07.2018;28.06.2018;;;GS;EUR;XEUB;0306;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;04JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;107.46;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.07.2039 4,25%;DE0001135325;00008912;000113532;BB32;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;24.01.2007;;;;;04.07.2039;28.06.2039;;;GS;EUR;XEUB;0303;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;04JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;102.74;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDSCHATZ 12.03.2010 3%;DE0001137214;00013071;000113721;BS21;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;12.03.2008;;;;;12.03.2010;08.03.2010;;;GS;EUR;XEUB;0306;Bonds;Shaz;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.0000000;;12MRZ;EUR;3;ACT/ACT ICMA;100.85;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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BUNDANL 04.01.2017 3,75%;DE0001135317;00012428;000113531;BB31;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;15.11.2006;;;;;04.01.2017;29.12.2016;;;GS;EUR;XEUB;0305;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.7500000;;04JAN;EUR;3;ACT/ACT ICMA;104.83;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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BUNDANL 04.07.2019 3,5%;DE0001135382;00009794;000113538;BB38;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;20.05.2009;;;;;04.07.2019;28.06.2019;;;GS;EUR;XEUB;0300;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.5000000;;04JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;101.29;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDOBL 12.10.2012 4,25% S151;DE0001141513;00010513;000114151;BO51;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;26.09.2007;;;;;12.10.2012;08.10.2012;;;GS;EUR;XEUB;0304;Bonds;Obligation;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;4.2500000;;12OKT;EUR;3;ACT/ACT ICMA;106.95;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
BUNDANL 04.07.2013 3,75%;DE0001135234;00004237;000113523;BB23;yes;Eurex Bonds, Cash Bonds;BOND;CONTINUOUS TRADING;BAYERISCHE LANDESBANK#CITIGROUP GLOBAL MARKETS#GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL#J.P. MORGAN SECURITIES LTD.#LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG#LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN#MERRILL LYNCH INTERNATIONAL#MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC#NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE#SOCIETE GENERALE#TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A.#UBS LTD#WESTLB AG#;;99.0 %;1000000;1000000;1000000;1000000;07:25;19:00;08:29;;;;;;17:30;02.07.2003;;;;;04.07.2013;28.06.2013;;;GS;EUR;XEUB;0304;Bonds;Anleihen;0.0010;10,000;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;5;Percent;3.7500000;;04JULI;EUR;3;ACT/ACT ICMA;105.62;Eurex Bonds;;ICY2K;;XEUB
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OAO GAZP.ADR REG.S 4/RL 5;US3682872078;00001912;000903276;GAZ;no;NEWEX Instrumente;NEWX;CONTINUOUS TRADING;KERDOS INVESTMENT-AG TGV#;;7.0 %;400;8000;1;1;07:35;20:35;08:51;13:15;;;;;17:30;03.08.2001;;;;;;;;;GS;EUR;XETR;0204;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;16.3;Open Market (Freiverkehr);New Europe Exchange (Newex)/NX.plus;BOFRA;;XETR
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UNITE GROUP PLC    LS-,25;GB0006928617;00010440;000634811;U1B;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;15.03.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.83;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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ARRIVA PLC         LS-,05;GB0002303468;00001727;000873130;AMI;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;12.01.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;5;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CHINA NATURAL RES DL-,001;VGG2110U1093;00005603;000A0DNRG;NY6;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;30.11.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;7.29;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SABMILLER    DL-,10 ADR;US78572M1053;00005961;000891295;BRW;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;01.08.2002;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;18.03;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
EXPERIAN PLC      DL -,10;GB00B19NLV48;00008385;000A0KDZM;J2B;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;17.10.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;6.4;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ACCENTURE PLC A DL-000025;IE00B4BNMY34;00010619;000A0YAQA;CSA;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;01.09.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;26.06;;;BOFRA;;XETR
AVOCET MNG PLC     LS-,05;GB0000663038;00008395;000900745;MQF;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;02.03.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.91;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
URANIUM RES PLC  LS -,001;GB00B068N088;00005507;000A0D8JU;UZS;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;16.01.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.02;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PACE PLC          LS -,05;GB0006672785;00003764;000901454;PG7;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;05.03.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.34;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
VIDEONIZE PLC PFD LS-0002;GB00B1R4JG04;00002105;000A0MKW1;MPP1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;05.04.2007;;;;;;;;;GS;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.09;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ALECTO ENERGY     LS -,07;GB00B1803980;00010261;000A0KD76;OKV;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;15.08.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.001;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TATE + LYLE        LS-,25;GB0008754136;00020454;000854798;TLY;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;04.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;5.2;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BRINKLEY MINING  LS-,0015;GB00B15SQZ22;00012534;000A0J2UV;M2N;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;27.11.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.005;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BHP BILLITON(ADR)2/DL-,50;US05545E2090;00009071;000909062;BIL1;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;;;7.0 %;200;4000;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;21.04.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0203;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;38.42;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
AORTECH INTL PLC   LS2,50;GB0033360586;00003441;000121857;AOHA;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;01.09.2003;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.82;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BRIT. AIRW.        LS-,25;GB0001290575;00020102;000872391;BAI1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;30.11.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.12;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TOMKINS PLC      DL-,09;GB0008962655;00008857;000868110;TMK;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;02.02.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.84;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TREVERIA PLC      EO -,01;GB00B0RFL714;00012395;000A0HNDM;D9D;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;01.11.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.19;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
WILLIAM HILL PLC   LS-,10;GB0031698896;00006301;000633847;WHI;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;01.07.2002;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.88;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
FUTURE PLC         LS-,01;GB0007239980;00020483;000923414;FNW;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;04.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.207;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PETROLATINA ENERGY DL-,10;GB00B2QMZ536;00018976;000A0NJP2;UKF1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;29.04.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.66;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CENTRICA    LS-,061728395;GB00B033F229;00003900;000A0DK6K;CENB;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;05.11.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.72;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ALTERIAN PLC       LS-,25;GB0009221044;00011518;000940514;AUQ;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;22.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.07;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CARPHONE WAREH.GRP LS-001;GB0008787029;00005746;000940015;C8D;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;06.03.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.05;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
YATRA CAPITAL LTD;JE00B1FBT077;00013831;000A0LF1Y;YOW;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;13.12.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;4.3;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
KOPANE DIAMOND DEV.LS-,01;GB0002998978;00010039;000675546;EEJ;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;22.02.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.135;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BRITVIC PLC        LS-,20;GB00B0N8QD54;00009563;000A0HMX9;B6S;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;16.12.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.77;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
KAZAKHMYS PLC     LS -,20;GB00B0HZPV38;00005902;000A0HFWR;KQ1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;20.10.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;13.57;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
AURELIAN OIL+GAS LS-,05;GB00B15S8C31;00008360;000A0KE0L;G3K;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;08.09.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.187;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
AMDOCS LTD.        LS-,01;GB0022569080;00020040;000915119;AOS;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;30.11.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;17.8;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ASHLEY, LAURA HLDGS LS-05;GB0000533728;00020396;000870376;ASH;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;01.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.157;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SABMILLER          DL-,10;GB0004835483;00020501;000861038;BRW1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;04.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;18.5;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CHRYSALIS HOLDINGS LS-,02;GB00B28TMS45;00008143;000A0M6EN;5CY;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;10.12.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.09;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ROLLS ROYCE GRP    LS-,20;GB0032836487;00004022;000136198;RRS;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;23.06.2003;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;5.2;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
JUST RETIREMENT  LS -,001;GB00B1GN8L66;00013051;000A0LFE0;J9T;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;07.12.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.83;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ANTOFAGASTA PLC    LS-,05;GB0000456144;00004351;000867578;FG1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;31.03.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;9.46;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CAIRN EN. PLC  LS-,061538;GB00B1RZDL64;00014835;000A0ML7E;FKGA;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;26.03.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;30.48;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SAINSBURY-J.- LS-28571428;GB00B019KW72;00003595;000A0B6G0;SUY1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;19.07.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.71;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MEDIA CORP.PLC   LS -,001;GB0000528306;00008572;000725292;GC8;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;24.03.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.005;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
STAND. CHART. PLC  DL-,50;GB0004082847;00005007;000859123;STD;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;22.01.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;17.36;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
DAISY GROUP PLC   LS -,02;GB00B61G9L20;00010173;000A0NEJV;PWH1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;21.07.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.05;;;BOFRA;;XETR
INTL PWR PLC       LS-,50;GB0006320161;00020324;000881189;NPO;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;01.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.85;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
YELL GROUP PLC     LS-,01;GB0031718066;00001905;000813528;YE1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;15.07.2003;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.44;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
AUT. CORP. PLC LS-,00333;GB0055007982;00020035;000915400;AUY;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;30.11.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;15.41;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RENEW.POWER+LIGHT LS-,01;GB00B1FSD063;00014126;000A0LF23;RPP;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;21.12.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.075;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
KEWILL PLC        LS -,01;GB0007383341;00020307;000878319;KE1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;01.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.04;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BIG YELLOW GROUP  LS 0,10;GB0002869419;00015196;000539971;B9Y;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:23;;;;;;03.05.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;4.14;Open Market (Freiverkehr);Deutsche B?rse REITs;BOFRA;;XETR
CERES POWER HLDGS  LS-,05;GB00B0351429;00001560;000A0DNN3;CFJ;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;03.03.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.91;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
HOME RETAIL GROUP PLC;GB00B19NKB76;00015116;000A0KDZN;PZR;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;02.05.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.37;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CAPITA GRP   LS-,02066666;GB00B23K0M20;00005754;000A0MZ15;CTAA;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;17.09.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;8.5;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CLOSE BROTH. GRP   LS-,25;GB0007668071;00020050;000874082;CS3;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;30.11.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;7.58;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SMITHS GROUP PLC LS -,375;GB00B1WY2338;00015541;000A0MSHN;QS2A;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;18.06.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;10.41;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SCOTTISH + SOUTH. EN.;GB0007908733;00020468;000881905;SCT;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;04.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;12;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MEARS GRP PLC      LS-,01;GB0005630420;00004439;000913631;MM7;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;21.07.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.96;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
LOCAL SHOPPING SHO. LS-20;GB00B1VS7G47;00002274;000A0MNUY;TSN;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;07.05.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.52;Open Market (Freiverkehr);Deutsche B?rse REITs;BOFRA;;XETR
TRAVIS PERKINS     LS-,10;GB0007739609;00008924;000893509;LFP;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;02.06.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;8.24;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RENEURON GROU. PLC LS-,10;GB00B0DZML60;00014696;000A0JLYM;RQE;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;14.03.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.028;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PEARSON PLC        LS-,25;GB0006776081;00020316;000858266;PES;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;01.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;9.27;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PROTON POWER SYS  LS -,01;GB00B140Y116;00011288;000A0LC22;P6K;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;13.11.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.07;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
COBHAM PLC        LS-,025;GB00B07KD360;00002521;000A0EALE;CQMA;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;11.07.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.56;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
REGENCY MINES PLC LS-,001;GB00B067NB67;00010330;000A0D9M3;RM4;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;10.03.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.022;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
INDIGOVISION GROUP LS-,01;GB0032654534;00003340;000548214;ID2A;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;22.05.2003;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;6.94;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PHYTOPHARM PLC     LS-,01;GB0006869720;00020313;000900366;PYP;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;01.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.196;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
KESA ELECTRICALS   LS-,25;GB0033040113;00001221;000812859;KE4;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;10.07.2003;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.47;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
D1 OILS PLC        LS-,01;GB00B02QN409;00008673;000A0DNGZ;DIH;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;04.04.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.045;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PRIMARY HEALTH PLC LS-,50;GB0007015521;00008394;000626799;PP5;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;02.03.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.02;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TALENT GROUP PLC   LS-,01;GB0032342486;00008016;000165128;RM8A;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;27.12.2002;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.023;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TRADER MEDIA EA. GDR REGS;US89255G2084;00010031;000A0JDDY;T8W1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;22.02.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.87;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TAU CAPITAL PLC    LS-,01;IM00B1VVFG94;00015242;000A0MRJ2;FC7;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;21.05.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.225;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SPEYMILL PLC;IM00B1ZBDN89;00003643;000A0MWJ8;SG9;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:23;;;;;;12.09.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.131;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
FORBIDDEN TECHS   LS-,008;GB0004740477;00020347;000935959;FBD;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;01.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.213;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CLEAN ENERGY BRAZIL LS-01;IM00B1FPZP63;00008719;000A0LGTS;BZP;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:23;;;;;;10.05.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.095;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PUNCH TAVERNS;GB0031552861;00008237;000621973;PUN;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;31.05.2002;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.94;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
EUROPEAN NICKEL    LS-,01;GB0034265404;00008377;000A0B63S;GVD;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;28.02.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.1;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CHINA ST.CONSTR.INTL CON.;KYG216771363;00002157;000A0QZ93;C4S1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;13.06.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.25;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ALTONA ENERGY PLC LS -,01;GB00B06GJT32;00015078;000A0HG1S;A8L;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;27.04.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.032;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RANK GRP   LS-,1388888888;GB00B1L5QH97;00014836;000A0LGPG;RNKA;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;26.03.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.95;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MAY GURNEY INT.SER.LS-,05;GB00B1528L44;00008963;000A0KELZ;M5U;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;11.08.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.64;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PARITY GRP PLC     LS-,02;GB00B1235860;00010892;000A0JNHL;PAY1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;28.04.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.168;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
IN HOUSE GROUP    LS -,01;GB00B3Y0R059;00010462;000A0N9ME;NZD1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;25.08.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.178;;;BOFRA;;XETR
JJB SPORTS PLC     LS-,05;GB0004685235;00020350;000893376;JJB;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;01.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.32;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
LENI GAS + OIL  LS -,0005;GB00B1TWX932;00004662;000A0MMFA;G9L;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;09.05.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.03;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
NANOCO GROUP PLC  LS -,10;GB00B01JLR99;00008744;000A0EASE;GXG;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;24.10.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.82;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
LIDCO GROUP PLC  LS 0,005;GB0030546849;00001953;000694430;LDG;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;03.08.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.227;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SPEYMILL MACAU PPTY DL-01;IM00B1GJR404;00012979;000A0LE2Q;SAU;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;04.12.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.4;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
NORTHERN PETROLEUM LS-,05;GB00B0D47T64;00010467;000A0F7D6;NU6A;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;17.03.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.67;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
WNS (HLDGS)LTD ADR LS-,01;US92932M1018;00011403;000A0J381;W9N;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;31.01.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;9.58;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PREMIER FOODS PLC  LS-,01;GB00B01QLV45;00004172;000A0B7GL;FOJ;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;28.07.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.37;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ITV PLC           LS -,10;GB0033986497;00001119;000A0BLQP;IJ7;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;09.02.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.52;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TSAKOS EN. NAV. LTD;BMG9108L1081;00002093;000551333;TK4;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;21.01.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;10.09;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ARM HLDGS ADR 3/LS-,0005;US0420681068;00006056;000913717;ARMA;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;;;0.0;0;1;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;29.10.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0202;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;4.92;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
JOHNSON MATTHEY      LS 1;GB0004764071;00002403;000855808;JMT;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;26.08.2003;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;16.23;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
UNIQ PLC          LS 0,10;GB0030329253;00013249;000615409;UGE;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;17.05.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.41;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BURBERRY GROUP   LS-,0005;GB0031743007;00006411;000691197;BB2;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;29.10.2002;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;6.23;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MORRISON SUPERMKTS LS-,10;GB0006043169;00003906;000880225;MZP;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;11.03.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.16;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
AFRICAN DIAMONDS   LS-,01;GB0033110999;00014239;000912646;BWT;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;03.01.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.35;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CELES.ASIA SEC.    HD-,10;BMG1990P1986;00003591;000A0Q5VX;CKDP;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;28.07.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.104;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
GMA RESOURCES PLC  LS-,01;GB0032875873;00000357;000911681;GMP;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;06.11.2003;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.041;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
LONDON STOCK EXCHANGE;GB00B0SWJX34;00011014;000A0JEJF;LS4C;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;15.05.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;9.6;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BRIT.AMER.TOBACCO  LS-,25;GB0002875804;00020078;000916018;BMT;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;30.11.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;22.17;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SYNCHRONICA PLC    LS-,01;GB00B041XY36;00004389;000A0DPU9;DDK;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;21.07.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.034;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CSR PLC           LS-,001;GB0034147388;00008155;000A0BMKZ;GQY;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;15.02.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;4.76;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CARCLO PLC         LS-,05;GB0001751915;00009372;000872295;C1Y;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;26.09.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.05;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ASTERAND PLC       LS-,05;GB0009231639;00020295;000940111;PG9;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;01.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.198;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RELIANCE GENEMED. LS -,10;GB00B1MM9925;00009730;000A0LGRV;GNXA;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;12.02.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.003;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
DIMENSION DATA H.  DL-,01;GB0008435405;00020046;000940555;DD2;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;30.11.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.77;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PROVENTEC PLC      LS 0,1;GB00B2R1Q018;00005026;000A0MMSZ;GXU1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;13.05.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.65;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MEDITERR.OIL + GAS LS-,20;GB00B0MZGF99;00010069;000A0HL75;M9O;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;23.02.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.47;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
HIKMA PHARMACEUTIC.LS-,10;GB00B0LCW083;00010113;000A0HG69;H5P;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;24.02.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;5.08;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RENOVO GROUP PLC    LS 10;GB00B081NX89;00010775;000A0JKKW;W7A;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;19.04.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.25;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SPORTECH PLC       LS-,50;GB00B28ZPV64;00018064;000A0M7MS;ROEA;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;03.12.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.69;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
LOGICA PLC        LS -,10;GB0005227086;00020337;000868387;LOQ;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;01.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.38;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ADVANCED MED.SO.GRP LS-05;GB0004536594;00011520;000905598;AQA;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;22.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.29;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
VEDANTA RESOURCES;GB0033277061;00004755;000A0BKZ0;VR9;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;11.12.2003;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;25.3;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RED ROCK RES PLC  LS-,001;GB00B0CQLF79;00004164;000A0F60T;R2T;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;14.10.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.006;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
DRAX GROUP    LS-,1155172;GB00B1VNSX38;00015105;000A0MK9W;D9F2;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;30.04.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;5.21;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
OLD MUTUAL PLC     LS-,10;GB0007389926;00020306;000924610;OMU;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;01.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.21;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
JOHN WOOD GROUP LS 0,0333;GB0031575839;00000841;000634639;JWG;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;06.06.2002;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.46;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RAB CAPITAL PLC LS-,001;GB0034367325;00011999;000A0B9UG;RHF;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;15.09.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.162;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CENTRAL CHINA GOLDF.LS-01;GB00B06JK880;00009584;000A0EQ1T;C4Y;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:23;;;;;;20.12.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.022;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BIOCOMP.INTL  LS-,2156383;GB00B0L2JD04;00009347;000A0F621;BI9B;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;21.09.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.75;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MMI GROUP PLC     LS-,002;GB0004150685;00009166;000590327;MKK;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;23.08.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.039;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SEVERN TRENT     LS-,9789;GB00B1FH8J72;00002941;000A0LBHG;SVT1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;09.10.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;10.8;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ANTONOV PLC       LS -,10;GB00B3SHND79;00004235;000A0RMMW;AOVB;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;07.05.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.44;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
STAND.LIFE PLC    LS -,10;GB00B16KPT44;00004117;000A0J3TV;T3V;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;13.07.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.33;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
DRAGON-UKRAINIAN     LS 1;IM00B1XH2B90;00014314;000A0MTDK;DU9;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;15.06.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.6;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MANX FINL GRP PLC  LS-,25;IM00B28ZPX83;00016876;000A0NBXP;3IM;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;30.01.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.102;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PETROPAVLOVSK     LS -,01;GB0031544546;00002317;000570795;PHZ;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;26.08.2003;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;13.71;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
LAND SECURITIES GROUP PLC;GB0031809436;00010114;000662289;LSU1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;24.02.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;7.6;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
GKN PLC          LS -,10;GB0030646508;00006811;000694194;GKN;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;28.08.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.21;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
LONRHO PLC         LS-,01;GB0002568813;00014047;000912794;LOY;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;15.12.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.087;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CINEWORLD GRP PLC LS -,01;GB00B15FWH70;00002405;000A0J2XW;DQ6;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;07.05.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.62;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RECKITT BENCK.GRP LS -,10;GB00B24CGK77;00017826;000A0M1W6;3RB;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;23.10.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;33.52;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MEGGITT PLC        LS-,05;GB0005758098;00020327;000865048;MGI;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;01.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.76;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
GALAXIA TELECOM INTL;GB00B1CD9K66;00012577;000A0KFR8;N2I;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;30.11.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.001;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SPDG TECHNOLOGIES LS-,001;GB00B0PHS016;00011139;000A0JEQ5;W1B;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;24.05.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.035;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
OXFORD BIOMEDICA   LS-,01;GB0006648157;00020322;000905433;OXO;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;01.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.114;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BESTGAMES HLDGS   LS -,01;GB00B17Q8N61;00010349;000A0ML6S;BGX;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;16.04.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.086;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MCKAY SECURITIES   LS-,20;GB0005522007;00015195;000A0DPPL;M8K;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:23;;;;;;03.05.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.39;Open Market (Freiverkehr);Deutsche B?rse REITs;BOFRA;;XETR
HIGHLAND GOLD MNG LS-,001;GB0032360173;00003221;000172963;HGM;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;14.07.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.96;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
NEXT PLC          LS 0,10;GB0032089863;00007785;000779551;NXG;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;03.12.2002;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;21.92;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CIRCLE OIL PLC    EO -,01;IE00B034YN94;00004388;000A0DNH5;CN9;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;21.07.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.33;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
AMAX HLDGS LTD.CONS.HD-01;BMG0249U1071;00010491;000A0YALD;MFNB;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;26.08.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.009;;;BOFRA;;XETR
METRODOME GROUP   LS -,01;GB0002937141;00008812;000913107;ODO;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;08.11.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.007;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SERCO GROUP PLC    LS-,02;GB0007973794;00020467;000899328;SEO;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;04.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;5.85;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
A+J MUCKLOW GRP   LS-,25;GB0006091408;00015194;000924326;OTT;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:23;;;;;;03.05.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.33;Open Market (Freiverkehr);Deutsche B?rse REITs;BOFRA;;XETR
THOR MNG PLC LS-,001/CUFS;AU000000THR2;00014847;000A0KFCX;T5MB;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;27.03.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.005;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
JKX OIL + GAS PLC  LS-,10;GB0004697420;00020349;000896745;JKX;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;01.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.09;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
AMEC PLC           LS-,50;GB0000282623;00001885;000870306;AQ4;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;11.07.2003;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;9.54;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CROSBY ASSET MGMT.DL -,01;KYG2682L1077;00012214;000A0LBRJ;CXC;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;02.10.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.001;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MAX PETROLEUM PLC LS-0001;GB00B0H1P667;00000981;000A0HGSE;M5G;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;07.11.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.192;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CARNIVAL PLC      DL 1,66;GB0031215220;00002340;000120071;POH1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;23.04.2003;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;21.91;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BALTIC OIL TERMIN.LS -,01;GB00B12V3082;00011074;000A0JL59;O1G;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;19.05.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.137;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
EASYJET PLC      LS-,25;GB0001641991;00002683;000590360;EJT;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;08.02.2002;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;4.1;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
WPP GRP ADR/5      LS-,10;US92933H1014;00005093;000A0RC0D;PAUA;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;19.11.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;31.6;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PERSIMMON PLC      LS-,10;GB0006825383;00008925;000882058;OHP;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;02.06.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;4.51;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RAMBLER MEDIA LTD. DL-,01;GB00B06GTJ32;00008983;000A0ERW6;R6M;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;27.06.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.6;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ENTERPRISE INNS  LS -,025;GB00B1L8B624;00008535;000A0LGQR;IJIA;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;17.01.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.4;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
VICTORIA OIL+GAS LS -,005;GB00B01R0Y35;00004711;000A0B74X;VO9;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;17.11.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.055;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
XCHANGING PLC;GB00B1VK7X76;00015192;000A0MQH0;HOV;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:23;;;;;;03.05.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.38;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ALPHAMERIC PLC    LS-,025;GB0000221894;00020124;000879252;AL7;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;30.11.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.33;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TRIPLE PLATE JUNC. LS-,01;GB0034039965;00008760;000A0BLHP;PXJ;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;19.04.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.006;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ASSOC. BR. FOODS LS-,0568;GB0006731235;00020056;000920876;AFO1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;30.11.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;9.25;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CORIN GROUP PLC   LS 2,50;GB0031526527;00003253;000722649;C6J;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;08.05.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.78;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MANAG.CONSUL       LS-,25;GB0001979029;00006651;000875011;NZX;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;19.05.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.26;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
STANLEY GIB.       LS-,01;GB0009628438;00014887;000578002;TB6;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;02.04.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.52;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
GRESHAM COMPUT.PLC LS-,05;GB0008808825;00020297;000902267;GCU;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;01.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.26;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
UNITED UTILITIES GRP;GB00B39J2M42;00003629;000A0Q4EC;UUEC;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;29.07.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;4.88;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SKYEPHARMA PLC       LS 1;GB00B3BFNB64;00004565;000A0Q87L;SK8C;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;22.09.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
INVESCO LTD       DL -,10;BMG491BT1088;00000946;000A0M6U7;3IW;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;04.12.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;15.23;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
IMMUNODIAGNOSTIC  LS -,02;GB00B01YZ052;00010623;000A0D9MS;LWX;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;18.04.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;5.61;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
EICOM PLC         LS-,005;GB00B139BP28;00010622;000A0JK6H;EIG1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;18.04.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.7;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RIO TINTO PLC LS-10 ADR/4;US7672041008;00009545;000868009;RIOA;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;;;0.0;0;1;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;31.03.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0201;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;129;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
WOLFSON MICROEL. LS 0,001;GB0033563130;00004219;000727265;WOL1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:23;;;;;;27.10.2003;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.26;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
HAMBLEDON MINING  LS-,001;GB00B015PT76;00003964;000A0B604;FPP;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;27.10.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.07;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ITM POWER PLC      LS-,05;GB00B0130H42;00001668;000A0B57L;IJ8;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;03.03.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.178;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SHIRE PLC SP.ADR 3 LS-,05;US82481R1068;00020429;000913170;SP2;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;04.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;35.64;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SHAFTESBURY PLC    LS-,25;GB0007990962;00015193;000908076;OVW;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:23;;;;;;03.05.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.89;Open Market (Freiverkehr);Deutsche B?rse REITs;BOFRA;;XETR
AMARIN CORP.ADR NEW LS-50;US0231112063;00011761;000A0NBNG;EH3A;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;21.01.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.87;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
WILLIS GRP HLD.DL-,000115;BMG966551084;00008118;000675675;WGH;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;11.02.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;18.07;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
AI AIRPORTS INTL AC EO 10;AT0000A053N4;00001760;000A0MNHP;QDA;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;04.05.2007;;;;;;;;;GS;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.11;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
HAMMERSON PTY      LS-,25;GB0004065016;00015119;000876140;H2V;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;02.05.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;4.56;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
HEALTHCARE ENTERP.LS -,25;GB00B6030H73;00010181;000A0NEJU;MYV2;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;21.07.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.27;;;BOFRA;;XETR
GW PHARMACEUTICALS LS-001;GB0030544687;00001907;000693692;GW2;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;05.07.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.92;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TRADING EMISSIONS LS -,01;GB00B073G363;00010682;000A0EQ0C;T56;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;31.03.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.07;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RSA INSURANCE GR.LS -,275;GB0006616899;00020490;000920494;SUA1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;04.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.35;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ARK THERAP. GRP   LS -,01;GB0034251727;00003898;000A0B9EW;TXF;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;11.03.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.45;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
REED ELSEV.ADR NEW4/LS-14;US7582052079;00002121;000A0NABQ;RDEC;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;07.01.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;20.77;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
DAILY MAIL GENL A LS-,125;GB0009457366;00015117;000872414;DGW1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;02.05.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;4.68;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MICHELMERSH BRICK  LS-,20;GB00B013H060;00004395;000A0B6TZ;MPO;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;21.07.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.48;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CENTRAL AFRICAN M. LS-001;GB0031253643;00004408;000804473;EHW;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;08.02.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.219;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
KOFAX PLC         LS-,025;GB00B0L2K157;00002047;000A0HGJ8;DCM1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;09.11.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.96;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MITCHELLS+BUT. LS-,085416;GB00B1FP6H53;00010752;000A0LB7F;MABB;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;18.10.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.65;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
VOLGA GAS PLC    LS-,01;GB00B1VN4809;00015115;000A0MQCB;KWW;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;02.05.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.72;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SHIRE PLC          LS-,05;JE00B2QKY057;00019575;000A0MMAG;S7E;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;23.05.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;11.89;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RANDGOLD RESOURCES DL-,05;GB00B01C3S32;00005049;000A0B5ZS;RGR1;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;;;7.0 %;200;4000;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;11.06.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0200;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;50.62;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CENTRAL AFR. GOLD LS-,005;GB00B1YQTS12;00015582;000A0MU89;EHVA;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:23;;;;;;19.06.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.002;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
INMARSAT PLC     EO-,0005;GB00B09LSH68;00008992;000A0ERZV;IV4;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;28.06.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;6.63;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
LONMIN PLC           DL 1;GB0031192486;00006583;000856046;LRH;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;25.02.2002;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;17.35;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
LADBROKES PLC   LS-,28333;GB00B0ZSH635;00010769;000A0JEHM;LADA;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;18.04.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.42;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
AEGIS GRP          LS-,05;GB0009657569;00011517;000869632;AI4;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;22.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.26;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
KINGFISHER  LS-,157142857;GB0033195214;00001068;000812861;KFI1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;07.07.2003;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.55;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
FILTRONA PLC       LS-,25;GB00B0744359;00005508;000A0ET3D;HOF;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;14.06.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.95;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SMITH + NEP.   DL -,20;GB0009223206;00008140;000502816;NPW1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;14.02.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;6.17;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
HMV GROUP PLC     LS -,01;GB0031575722;00007118;000622351;HM4;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;17.05.2002;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.17;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SENETEK PLC LS-,05 SP.ADR;US8172092087;00016350;000A0M9ZV;SNEA;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;14.12.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.83;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
AEA TECHNOLOGY PLC;GB0031793945;00005748;000903021;AEY;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;30.07.2002;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.32;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TRINTECH ADR 2/DL-,0027;US8966822004;00007547;000622796;TTP;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;24.05.2002;;;;;;;;;GS;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.6;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
DESIRE PETROLEUM   LS-,01;GB0002689494;00001329;000913636;EYX;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;06.07.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.91;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
FIBERWEB PLC       LS-,05;GB00B1FMH067;00014062;000A0LCXF;F9W;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;18.12.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.59;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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SPORTS DIRECT INTL LS-,10;GB00B1QH8P22;00000846;000A0MK5S;ZVX;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;05.03.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.07;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SKYEPHARMA PLC ADR LS-,10;US8308082002;00000093;000A0RAQH;SK8N;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;02.10.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.04;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SALAMANDER ENERGY  LS-,10;GB00B1GC5238;00013442;000A0LFSE;SA9;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;11.12.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.89;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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WHITBREAD   LS -,76797385;GB00B1KJJ408;00001527;000A0LGB1;WHF4;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;08.01.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;13.82;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TNU PLC INH.      LS -,01;GB00B64FX815;00009772;000A0RMVK;8TU;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;19.05.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.025;;;BOFRA;;XETR
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ORIENTAL CITY GR.LS-00001;GB00B1L9KD51;00014823;000A0MMTC;TCN;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;26.03.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.02;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
LIBERTY INTL PLC   LS-,50;GB0006834344;00011544;000922448;LJ2;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;30.06.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;5.04;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SPORTINGBET       LS-,001;GB0009516252;00001034;000922100;STI;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;04.02.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.7;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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BOUSSARD+GAVAUDAN EO-0001;GG00B1FQG453;00009412;000A0LC32;BV1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:22;;;;;;10.11.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;9.34;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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NATIONAL GRID PLC NEW;GB00B08SNH34;00009060;000A0ETYW;NNGE;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;01.08.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;6.82;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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PV CRYSTALOX SOLAR LS-,02;GB00B1WSL509;00014320;000A0MSFQ;PC1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;15.06.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.7;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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THOR MINING PLC   LS-,003;GB00B1DXJY95;00012064;000A0LA4Z;T5MA;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;21.09.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.015;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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KCOM GROUP PLC NAM.LS-,10;GB0007448250;00020305;000924274;KIT;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;01.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.45;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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MISYS PLC          LS-,01;GB0003857850;00020366;000877021;MSS;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;01.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.29;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SAGE GRP PLC       LS-,01;GB0008021650;00020464;000883669;SGK;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;04.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.33;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BRIT. LD CO. PLC   LS-,25;GB0001367019;00020100;000852556;BLD;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;30.11.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;5.2;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
R.G.I. INTL LS-,000000004;GG00B1H11J88;00010951;000A0LFYQ;BF9;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;14.05.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
GREAT PORTLD EST. LS-,125;GB00B01FLL16;00010435;000A0B53H;G9K;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;15.03.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.64;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
HALFORDS LTD.     LS -,01;GB00B012TP20;00005037;000A0B5TU;HDK;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;10.06.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;4.54;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
INTERTEK GROUP     LS-,01;GB0031638363;00001200;000633526;IT1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;07.06.2002;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;14.1;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
DSG INTERNATIONAL PLC;GB0000472455;00020398;000934309;DXG1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;01.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.31;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
FALKLD ISLANDS HLDG.LS-10;GB0001861599;00001340;000911792;FBL;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;06.07.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.53;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
REED ELSEVIER  LS-,144397;GB00B2B0DG97;00002592;000A0M95J;RDEB;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;07.01.2008;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;5.32;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BRIT.SKY BROADC.GRP LS-50;GB0001411924;00020098;000893517;BSB;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;30.11.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;6.09;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SKY HIGH PLC       LS-,10;GB00B1LCP739;00009081;000A0LGY8;MYA1;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;25.01.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.107;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
VOLLER ENERGY G. LS -,001;GB00B05KZ102;00005695;000A0D9K7;V8E;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;06.03.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.001;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
DEUTSCHE LAND PLC EO -,01;GB00B10QQ280;00010917;000A0JL3C;D6T;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;03.05.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.145;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PETREL RES PLC  EO -,0125;IE0001340177;00001058;000694395;PQ4;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;03.12.2003;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.35;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
FALKLD OIL+GAS  LS-,00002;FK00B030JM18;00003871;000A0DKNT;FQQ;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;25.10.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.42;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
AURUM MINING PLC   LS-,01;GB00B00T3528;00014886;000A0CA5J;DTW;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;02.04.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.086;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
COE GROUP PLC     LS -,01;GB00B0VQMW25;00008995;000A0H0QG;QSO2;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;18.01.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.04;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
IMP. TOBACCO GRP   LS-,10;GB0004544929;00020355;000903000;ITB;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;01.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;20.25;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
VECTURA PLC    LS -,00025;GB00B01D1K48;00008200;000A0D8J4;V4T;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;16.01.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.88;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
WARNER ESTATE HLDGS LS-05;GB0009406561;00010436;000936290;WRL;no;Großbritannien Irland;UKI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;15.03.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.38;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
PRINCESS PRIV.EQ.DT.ZT;DE000A0LBRM2;00013945;000A0LBRM;PEY1;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;SAL. OPPENHEIM JR.& CIE. KGAA#;;10.0 %;1500;30000;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;13.12.2006;;;;;;;;;GS;EUR;XETR;0200;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.39;Regulated Market Prime Standard;;BOFRA;;XETR
PACIFIC BASIN SHIP.DL-,10;BMG684371393;00008146;000A0B6V3;OYD;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;KERDOS INVESTMENT-AG TGV#;;0.1;2000;40000;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;14.02.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0200;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.49;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
FRONTLINE LTD.   DL 2,50;BMG3682E1277;00005762;000885094;FRL;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;BANKHAUS MAX FLESSA KG#;;7.0 %;400;8000;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;17.12.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0201;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;15.73;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MAN GROUP NEW DL-03428571;GB00B28KQ186;00014863;000A0M6E8;EDF2;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;ALL OPTIONS INTERNATIONAL BV#;;10.0 %;1400;28000;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;26.11.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0200;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.6;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
DEBENHAMS PLC      LS-,01;GB00B126KH97;00011066;000A0JLYU;D2T;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;ALL OPTIONS INTERNATIONAL BV#;;0.1;2000;40000;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;18.05.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0205;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.9;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
DNICK HLDG PLC       LS 1;GB00B06ZX541;00010785;000A0D9R7;D2H;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;EQUINET AKTIENGESELLSCHAFT#;;0.56;800;16000;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;20.04.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0202;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;7.21;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ANTISOMA PLC      LS-,01;GB0055696032;00020034;000917990;ANM;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;ALL OPTIONS INTERNATIONAL BV#;;0.1;2000;40000;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;30.11.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0204;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.38;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SINCLAIR PHARMA PLC LS-01;GB0033856740;00004400;000A0BKRH;SVB;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;ALL OPTIONS INTERNATIONAL BV#;;0.1;2000;40000;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;21.07.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0202;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.36;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
XSTRATA PLC        DL-,50;GB0031411001;00003645;000552834;XTR;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;ALL OPTIONS INTERNATIONAL BV#;;7.0 %;500;10000;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;16.04.2002;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0200;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;10.73;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BG GRP PLC         LS-,10;GB0008762899;00000599;000931283;BGO;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;ALL OPTIONS INTERNATIONAL BV#;;7.0 %;500;10000;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;13.11.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0201;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;12.1;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RIO TINTO PLC      LS-,10;GB0007188757;00020488;000852147;RIO1;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;ALL OPTIONS INTERNATIONAL BV#BANKHAUS MAX FLESSA KG#;;7.0 %;200;4000;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;04.12.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0202;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;32.5;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CABLE WIRELESS     LS-,25;GB0001625572;00006635;000866663;CWL1;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;ALL OPTIONS INTERNATIONAL BV#;;10.0 %;2000;40000;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;28.08.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0205;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.61;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ARM HLDGS PLC    LS-,0005;GB0000595859;00020117;000913698;ARM;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;ALL OPTIONS INTERNATIONAL BV#;;10.0 %;2000;40000;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;30.11.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0205;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.73;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BHP BILLITON       DL-,50;GB0000566504;00003265;000908101;BIL;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;ALL OPTIONS INTERNATIONAL BV#BANKHAUS MAX FLESSA KG#KERDOS INVESTMENT-AG TGV#;;7.0 %;300;6000;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;17.11.2003;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0204;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;19.15;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RENESOLA LTD;VGG7500C1068;00011724;000A0KEXQ;VQK;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;ALL OPTIONS INTERNATIONAL BV#;;10.0 %;2000;40000;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;24.08.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0200;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.38;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RANDGOLD RES.DL-,05 ADR;US7523443098;00007842;000725199;RGRA;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;KERDOS INVESTMENT-AG TGV#;;7.0 %;200;4000;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;23.12.2002;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0203;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;50.5;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
IBS GRP HLDGS REGS LS-,01;US4509391037;00014382;000A0MJ2Z;ZY71;no;Großbritannien Irland;UKI1;CONTINUOUS TRADING;EQUINET AKTIENGESELLSCHAFT#;;0.56;800;16000;1;1;07:30;20:31;08:50;13:15;;;;;17:30;22.02.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0202;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;6.8;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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SHIN CORP.   -FGN.-  BA 1;TH0201010Z12;00000020;000887180;SWTF;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;04.09.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.5;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ASTRA AGRO LESTARI RP 500;ID1000066004;00001512;000911507;ASX;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;04.04.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.53;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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PT INDOSAT TBK ADR;US7443831000;00003045;000A0DQG1;IST;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;07.02.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;17.95;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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INFORM. SVCS INTL-DENTSU;JP3551530003;00006897;000565247;ISW;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;07.05.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;4.18;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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NIPPON CARBON;JP3690400001;00009681;000862853;NPV;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;09.05.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.24;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RYOBI LTD;JP3975800008;00003669;000864317;RYO1;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;27.05.2003;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.69;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
LIPPO LTD          HD 0,1;HK0226001151;00003987;000885184;LIP;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;15.03.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.197;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ORIX CORP.;JP3200450009;00014673;000851769;OIX;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;25.06.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;48.64;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CREATIVE TECH.     SD-,25;SG1A98006814;00002630;000884482;CTL;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;11.08.1999;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.84;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
THAI OIL -NVDR-    BA 10;TH0796010R11;00003917;000A0DJ1G;LQZ1;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;26.10.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.8;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
LIHIR GOLD LTD;PG0008974597;00000814;000897459;LHG;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;03.08.1998;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.1;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ABILIT CORP.;JP3455000004;00009687;000905736;TKL;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;09.05.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.82;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BROTHER IND.;JP3830000000;00014808;000857451;BI5;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:32;;13:22;;;;;;28.06.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;7.24;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TATA COMMUNICAT. ADR 2;US8765641050;00006760;000A0NDEM;VIDB;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;13.02.2008;;;;;;;;;GS;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;10.36;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RAYONG PURIFIER -NVDR-BA1;TH0750010R18;00001463;000A0JJTR;W8M1;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;06.04.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.038;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SHK HONG KONG INDS.HD-,10;HK0666002172;00008120;000891286;YUM;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:23;;;;;;10.07.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.016;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
HEXINDO ADIPERKASA RP 100;ID1000102205;00009257;000A0F66H;HX1A;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;01.09.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.175;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BK MANDIRI    RP 500;ID1000095003;00002624;000813177;PQ9;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;24.07.2003;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.32;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SINGAPORE AIRLINES   O.N.;SG1V61937297;00000584;000A0MZ57;SIA1;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:23;;;;;;05.09.2007;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;6.8;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MEDCO ENERGI INTL  RP 100;ID1000053705;00000593;000893028;MEF;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:23;;;;;;06.02.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.18;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
RANBAXY LABORA. GDR  IR 5;USY7187Y1166;00000758;000912364;RLYG;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:23;;;;;;15.01.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;5.64;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
OMRON CORP. DZ;DE0008647488;00001233;000864748;OMR;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;03.08.1998;;;;;;;;;GS;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;10.73;Regulated Market General Standard;;BOFRA;;XETR
ITV PCL -FGN-        BA 5;TH0668010018;00004911;000542027;JTVF;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;23.04.2002;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.016;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TANAKA CO. LTD;JP3468820000;00000907;000565269;TDJ;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;03.03.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.88;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CLP HLDGS LTD ADR   HD 5;US18946Q1013;00000622;000871624;CLP1;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;03.08.1998;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;4.35;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
JURONG TECHN.IND.  SD-,10;SG1I32881126;00017684;000938933;JUR;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:23;;;;;;28.07.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.02;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MEGACHIPS CORP.;JP3920860008;00006894;000915913;MHC;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;07.05.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;10.69;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
WAHANA OTTOMITRA MU.RP100;ID1000100209;00008136;000A0DN28;WB7;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;14.02.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.009;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SHOUG.CONC.INTL.ENT.HD-20;HK0697002241;00001009;000885621;SHV;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;03.08.1998;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.11;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
NEW WORLD DEV.       HD 1;HK0017000149;00001024;000862121;NWD;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;03.08.1998;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.42;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CAPITAMALL TRUST;SG1M51904654;00010464;000691418;M3T;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;17.03.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.74;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
KCE EL. PCL -FGN-   BA 1;TH0122010Z10;00000897;000784580;KCE1;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;07.11.2003;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.082;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
INDOC.TUNG.P.      RP 500;ID1000061302;00005664;000888939;ITP;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;10.02.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.81;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MITSUBISHI EST.;JP3899600005;00000871;000853684;MES;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:23;;;;;;03.08.1998;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;9.67;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
STAR PACIFIC TBK  RP 5000;ID1000100902;00008665;000A0D9TZ;LPL2;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:23;;;;;;01.04.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.013;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
NIDEC CORP.;JP3734800000;00003884;000878403;NIB;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;11.03.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;56.51;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SUMITOMO MITSUI FINL GRP;JP3890350006;00001580;000778924;XMF;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;05.12.2002;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;23.14;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
NIPPON OIL;JP3679700009;00002492;000859572;NIO;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;01.04.1999;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0103;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.09;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MIZUNO CORP.;JP3905200006;00000868;000857090;MIZ;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:23;;;;;;03.08.1998;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;2.98;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BARITO PAC.       RP 1000;ID1000085707;00011650;000887670;OB8;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;18.08.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.086;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
BAJAJ HLDG+INV.GDR S IR10;US0571002080;00009105;000A0F5L1;BJA;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;15.08.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;7.49;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MITSUBISHI UFJ    ADR 1/1;US6068221042;00000007;000A0HF5M;MFZA;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;04.10.2005;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.55;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ELEC + ELTEK INTL  SD-,80;SG1B09007736;00005573;000892639;EKQ;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;15.03.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.13;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
SATYAM COMPUTER SVC.ADR/2;US8040981016;00004532;000675236;TA7A;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;19.07.2001;;;;;;;;;GS;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;3.5;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
CHARTERED SEMICONDUCTOR;SG1Y12943532;00009597;000A0RNQD;CZ6N;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;18.05.2009;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.26;;;BOFRA;;XETR
CHINA OV.LD        HD-,10;HK0688002218;00001010;000884705;CPP;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;03.08.1998;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.42;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
TAMBANG BAT.BU. RP 500;ID1000094006;00001501;000A0BLQ5;TBA;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;10.02.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0104;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.01;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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CN UNICOM(HK)LTD.H ADR/10;US16945R1041;00017655;000939365;XCIA;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;27.07.2000;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;9.08;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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CORE CORP.;JP3284000001;00001158;000257572;LJ1;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;03.03.2004;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;4.53;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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CK LIFE SCIENCES   HD-,10;KYG2176J1058;00007524;000662762;LSI;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:32;;13:21;;;;;;13.11.2002;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.037;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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DR REDDYS LABS ADR IR 5;US2561352038;00002568;000659157;RDDA;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;13.09.2001;;;;;;;;;GS;EUR;XETR;0102;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;15.18;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
MANI INC.;JP3869920003;00002703;000693539;MJJ;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:33;20:34;;13:24;;;;;;06.07.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0101;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;46;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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MING FUNG JEWELLERY HD-01;KYG6141F1063;00010586;000784794;MVF;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:32;20:33;;13:22;;;;;;28.03.2006;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;0.065;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1;TH0268010Z11;00005531;000889577;AISF;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:31;20:31;;13:21;;;;;;10.10.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0100;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued interest calculation;1.67;Open Market (Freiverkehr);;BOFRA;;XETR
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KEPPEL LAND        SD-,50;SG1R31002210;00001928;000869111;KPE;no;Asien;ASI1;ONE AUCTION ONLY;;;0.0;0;1;1;1;07:34;20:35;;13:24;;;;;;03.08.2001;;;;;;;;;AKV;EUR;XETR;0105;Equity;;0.01;999,999.999;0.0010;0.25;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;3;Number of Shares;;;;;2;no accrued in