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Derivatemarkt

Derivatemarkt-Produkte Handeln Sie die Benchmarks und sichern Sie Ihre Zukunft

Das Börsensegment in dem Derivate, insbesondere Futures und Optionen, gehandelt werden.

Derivate ermöglichen die Absicherung von Markt- und Preisrisiken – das sog. „Hedging“. Sie verbessert die Planungssicherheit nicht nur für Unternehmen, sondern für alle Marktteilnehmende und kurbelt so das makroökonomische Wachstum an. 

Die Terminbörse Eurex ist einer der weltweit größten Märkte für den Handel von Finanzderivaten. Sie bietet eine breite Palette internationaler Benchmark-Produkte an und betreibt die liquidesten Fixed Income-Märkte der Welt.

Rohstoffpreise unterliegen häufig größeren Schwankungen. Diese können durch Derivate abgesichert werden. 

Die EEX Group der Deutschen Börse bietet ihren Teilnehmenden eine Marktplattform für Energie- und Rohstoffprodukte in mehr als 30 Ländern weltweit. Das Angebot umfasst Kontrakte auf Strom, Kohle und Emissionsberechtigungen sowie Fracht- und Agrarprodukte.
 

Eurex

Zinsderivate

Zinsderivate sind Finanzinstrumente mit einem Wert, der auf der Grundlage von Schwankungen der Zinssätze steigt oder fällt. Sie werden als Absicherung gegen Veränderungen der Marktzinssätze eingesetzt. Der Zinsmarkt ist einer der weltweit größten Derivatemärkte. Der überwiegende Teil aller börsennotierten und zentral geclearten Euro-Zinsderivate werden an der Eurex gehandelt.

Aktienderivate

Aktienderivate sind Instrumente, deren Basiswerte auf Aktien basieren. Ihr Wert schwankt mit den Veränderungen des Eigenkapitals des zugrundeliegenden Vermögenswerts, in der Regel gemessen am Aktienkurs. Eurex bietet Optionen auf einzelne Aktien an, darunter auf mehr als 500 globale Unternehmen. Dank des Liquiditätsprovidermodells können Nutzer von engen Spreads und reichlich Liquidität profitieren, um ihr Marktrisiko abzusichern oder sich gezielt in bestimmten Segmenten oder Unternehmen zu engagieren. Die Eurex Single Stock Futures-Segmente decken die meisten Komponenten des STOXX® Europe 600 Index sowie die Aktien der wichtigsten US-amerikanischen und kanadischen Unternehmen ab.

Aktienindexderivate

Ein derivatives Instrument, dessen Basiswerte auf einem Index beruhen. Sein Wert schwankt mit der Entwicklung des zugrundeliegenden Wertes, der in der Regel am Indexstand gemessen wird. Eurex mit seiner globalen, paneuropäischen und nationalen Abdeckung bietet Ihnen mit dem EURO STOXX 50® Index die führende Benchmark in Europa.

Dividendenderivate

Ein Instrument, mit dem die separierten Dividendeneinnahmen auf eigenständiger Basis gehandelt werden können. Eurex leistet seit 2008 Pionierarbeit im börslichen Dividendenhandel. Seitdem hat sie ihr Produktportfolio ständig erweitert. Zunächst im Indexbereich, seit 2010 auch bei Einzelaktien. Heute bietet sie Dividenden-Futures auf mehr als 80 der größten Unternehmen der Euro-Zone und Europas an.

Volatilitätsderivate

Volatilitätsindizes sind eine Messgröße für die erwartete Aktienmarktvolatilität über einen bestimmten Zeitraum, die anhand der Preise von Aktien- bzw. Indexoptionen dargestellt wird. Eurex bietet über die VSTOXX® Derivate, um die implizite Volatilität zu beurteilen, während Variance Futures (EVAR) eine relativ einfache Möglichkeit zur Darstellung von Ansichten über die realisierten Veränderungen sind.

ETF & ETC-Derivative

Der ETF-Markt ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Deshalb hat Eurex die größte Auswahl an ETF-Derivaten in Europa geschaffen, um Anlegern gezielte Absicherungsmöglichkeiten für die erfolgreichsten ETFs zu bieten. Das Angebot an ETC-Derivaten umfasst Basiswerte wie Edelmetalle und Energie.

Krypto-Währungsderivate

Der Handel mit Krypto-Währungen wird bei institutionellen und privaten Anleger*innen immer beliebter. Mit in Euro denominierten Bitcoin ETN Futures ermöglicht Eurex den Teilnehmenden, die Bitcoin-Performance wie jedes andere Eurex-Produkt zu handeln, ohne dass zusätzliche operative Schritte erforderlich sind.

Rohstoffderivate (Eurex)

Ein starkes Argument für die Investition in Rohstoffe ist die niedrige oder sogar negative Korrelation zu Anlageklassen wie Aktien und Anleihen. Das macht die Produkte dieser Assetklasse wie Commodity-Indices und ETCs zu einer interessanten und attraktiven Ergänzung für das Portfolio. Außerdem können Sie hierdurch auf zyklische Schwankungen noch besser reagieren.

FX-Derivate

Skyscraper

Die FX Futures und Optionen der Eurex vereinen bewährte OTC-Marktkonventionen mit der Transparenz börsengehandelter Derivate. Der FX-Handel an der Eurex bringt all die Vorteile eines “One-stop-shops” mit mehr als 2.000 Produkten in neun Anlageklassen auf einer Plattform.

Repomarkt

Die Eurex Repo ist ein führender Anbieter von internationalen Finanzierungstransaktionen im besicherten Geldmarktgeschäft (Repo-Geschäfte und Wertpapierleihe). Es kann eine breite Palette an internationalen festverzinslichen Wertpapieren und Aktien beispielsweise in EUR, USD und CHF innerhalb der Segmente General Collateral (GC) und Special Repo gehandelt werden.

EEX Group

Strom

© Copyright: European Energy Exchange AG

An den Terminmärkten der EEX Group haben die Handelsteilnehmer die Möglichkeit, sich bis zu zehn Jahre in die Zukunft gegen zukünftige Preisänderungsrisiken abzusichern. Es werden Produkte für den langfristigen Stromhandel in 20 europäischen Marktgebieten angeboten. Der German Power Future der EEX ist der Benchmark-Kontrakt für den europäischen Stromgroßhandel. In Asien bietet die EEX Clearingdienstleistungen für japanische Strom-Futures an. Ergänzt wird das Angebot durch Handelsprodukte für mehr als 1.000 Kontrakte an hunderten von Standorten in den Vereinigten Staaten, die an der Nodal Exchange gelistet sind.

Erdgas

© Copyright: European Energy Exchange AG

Die EEX Group bietet den Handel mit Erdgaskontrakten in 14 Ländern und 15 Hubs in Europa an. Die Produktpalette umfasst Spot-, Termin- und Optionskontrakte für die wichtigsten europäischen Gashubs sowie den Handel mit Location-Spread-Produkten zwischen diesen Marktgebieten und einem Erdgaskontrakt am Henry Hub, der auf dem US-Markt angeboten wird.

Fracht

© Copyright: European Energy Exchange AG

Seit 2016 ist die EEX Group im Segment Globale Commodities aktiv und ermöglicht ihren Kunden den Handel und das Clearing eines breiten Portfolios an weltweit gehandelten Produkten - hauptsächlich Frachtkontrakte - über die EEX und die EEX Asia.

Umweltprodukte

© Copyright: European Energy Exchange AG

Die EEX Group bietet ein großes Produktportfolio für Umweltprodukte an. In Europa ist die EEX die führende Plattform für die Primärversteigerung von Emissionsberechtigungen im Rahmen des europäischen EU-Emissionshandelssystems (ETS). Darüber hinaus bietet sie den Handel für die Sekundärmärkte des EU-EHS an. In Nordamerika bietet Nodal Exchange den Handel mit einer breiten Palette von Umweltprodukten (Emissionsrechte sowie Erneuerbaren-Zertifikate) an.

Agrarprodukte

© Copyright: European Energy Exchange AG

Das Agrarproduktangebot der EEX umfasst finanziell abgewickelte Terminkontrakte auf Milchprodukte (Futures auf Butter, Magermilchpulver, Molkenpulver und Flüssigmilch) und Veredelungskartoffeln.